有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 519,662 | 821,861 |
| 減価償却費 | 112,514 | 127,916 |
| 減損損失 | 3,740 | 8,702 |
| のれん償却額 | 80,692 | 84,404 |
| 負ののれん償却額 | △1,807 | △1,807 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 329,149 | 259,616 |
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 334,512 | 550,342 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 5,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,914 | △632 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,174 | 10,920 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 465 | 515 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | △5,936 | 7,856 |
| 利息及び配当金収入 | △663,170 | △893,461 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △22,581 | △260,510 |
| 支払利息 | 13,950 | 26,009 |
| 為替差損益(△は益) | △22,448 | △45,216 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | △3,270 | 2,178 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 104,887 | △9,241 |
| 特別勘定資産運用損益(△は益) | 2,369 | △72,964 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △88,391 | △306,666 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △137,325 | 11,178 |
| その他 | 19,298 | 60,621 |
| 小計 | 574,649 | 386,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665,382 | 847,889 |
| 利息の支払額 | △12,829 | △27,358 |
| 法人税等の支払額 | △225,446 | △143,508 |
| その他 | 5,954 | 8,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,710 | 1,072,124 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 18,569 | △1,099 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △516,140 | △601,743 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 296,315 | 281,618 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △8,000 | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 7,992 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,015,966 | △2,259,998 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,647,425 | 2,253,080 |
| 貸付けによる支出 | △996,611 | △693,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 693,591 | 504,359 |
| その他 | △95,355 | △110,369 |
| 資産運用活動計 | 23,828 | △619,879 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 1,031,538 | 452,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,877 | △20,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,798 | 15,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △26,111 | △2,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,428 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,065 | △627,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 15,565 | 40,484 |
| 借入金の返済による支出 | △13,347 | △177,406 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,999 | 4,999 |
| 短期社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 社債の償還による支出 | △48 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | △695,937 | 61,253 |
| 自己株式の取得による支出 | △111,691 | △62,917 |
| 配当金の支払額 | △192,008 | △219,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △707 | △895 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,091 | 11,218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,060 | - |
| その他 | △17,081 | △58,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,226 | △406,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,615 | 63,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,165 | 101,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,216 | 985,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 985,382 | ※1 1,086,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
