有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

31. ストラクチャード・エンティティ
当社グループは、投資ファンド、証券化商品および貸付金等への投資や、投資運用業および投資助言・代理業を営む一部の子会社における、投資信託の信託報酬や、投資一任契約に基づく報酬を通じてストラクチャード・エンティティへ関与しています。
当社グループが、これらのストラクチャード・エンティティに対して支配を有している場合には、当該ストラクチャード・エンティティを子会社として連結しています。
当社グループが支配していない非連結ストラクチャード・エンティティへの関与に関連して、連結財政状態計算書で認識した資産および負債の帳簿価額ならびに最大損失エクスポージャーは以下のとおりです。当該ストラクチャード・エンティティへの関与から生じる潜在的な最大損失エクスポージャーは、帳簿価額および追加投資のコミットメント契約の金額に限定されます。
なお、報告期間において、これらの連結または非連結のストラクチャード・エンティティに対し、契約上の義務なしに財務的支援やその他の支援は提供しておらず、その意図もありません。

					(単位:百万円)
	移行日 (2024年4月1日)		前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
	帳簿価額	最大損失エクスポージャー	帳簿価額	最大損失エクスポージャー	帳簿価額	最大損失エクスポージャー
投資有価証券	3,633,321	3,633,321	4,094,633	4,094,633	5,126,956	5,126,956
貸付金	1,719,315	1,719,315	1,403,037	1,403,037	1,179,956	1,179,956
資産計	5,352,637	5,352,637	5,497,671	5,497,671	6,306,912	6,306,912
その他の金融負債	6,893	-	37,777	-	69,459	-
負債計	6,893	-	37,777	-	69,459	-
追加投資の コミットメント契約	-	335,624	-	290,296	-	391,177
最大損失 エクスポージャー合計	-	5,688,262	-	5,787,967	-	6,698,089