(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)

					(単位:百万円)
対象物の 種類	区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
通貨	市場取引 以外の取引	為替予約
		売建	90,962	-	84	84
		買建	7,442	-	31	31
		通貨オプション
		買建 プット	9,657	-
		(オプション料)	(20)	(-)	10	△10
		通貨スワップ
		円貨受取/外貨支払	14,944	-	516	516
		外貨受取/円貨支払	16,579	-	△261	△261
金利	市場取引 以外の取引	金利スワップ
		固定金利受取/変動金利支払	16,213	15,317	11,561	11,561
株式	市場取引	株価指数オプション
		買建 プット	10,381	-
		(オプション料)	(34)	(-)	0	△33
合計			―――	―――	―――	11,888

(注) 1 時価の算定方法
通貨:為替予約の連結会計年度末の為替相場は先物相場等を使用しております。
通貨オプションは、取引先金融機関から入手した価格等を使用して算定しております。
通貨スワップは、管理信託を用いて行っており、時価は管理受託会社から入手した価格等を使用して算定しております。
金利:連結会計年度末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
株式:主たる取引所における最終価格又は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)

					(単位:百万円)
対象物の 種類	区分	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
通貨	市場取引 以外の取引	為替予約
		売建	106,209	-	952	952
		買建	6,147	-	△90	△90
		通貨オプション
		買建 プット	9,402	-
		(オプション料)	(53)	(-)	9	△43
		通貨スワップ
		円貨受取/外貨支払	10,890	-	44	44
		外貨受取/円貨支払	15,594	-	△723	△723
金利	市場取引 以外の取引	金利スワップ
		固定金利受取/変動金利支払	14,795	13,972	14,038	14,038
合計			―――	―――	―――	14,178

(注) 1 時価の算定方法
通貨:為替予約の中間連結会計期間末の為替相場は先物相場等を使用しております。
通貨オプションは、取引先金融機関から入手した価格等を使用して算定しております。
通貨スワップは、管理信託を用いて行っており、時価は管理受託会社から入手した価格等を使用して算定しております。
金利:中間連結会計期間末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、中間連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。