四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 現金及び預貯金 | 978,924 | 963,316 |
| うち預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △5,360 | △5,460 |
| コールローン | 10,938 | 850 |
| 買入金銭債権 | 153,981 | 159,702 |
| うち現金同等物以外の買入金銭債権 | △127,981 | △133,703 |
| 金銭の信託 | 1,353,356 | 1,157,247 |
| うち現金同等物以外の金銭の信託 | △1,346,552 | △1,153,369 |
| 現金及び現金同等物 | 1,017,306 | 988,584 |