半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資(以下「組合出資金等」という。)は、次表には含めておりません((注)を参照ください。)。また、現金及び預貯金、コールローン、買入金銭債権のうちコマーシャルペーパー、金銭の信託のうち現金及び預貯金と同等の性質を持つ金銭信託、短期社債、債券貸借取引受入担保金は主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買入金銭債権	115,686	105,715	△9,970
①有価証券として取り扱うもの	113,183	103,338	△9,845
・満期保有目的の債券	83,479	73,634	△9,845
・その他有価証券	29,703	29,703	-
②上記以外	2,502	2,377	△125
(2)金銭の信託	1,114,453	1,013,554	△100,898
①運用目的の金銭の信託	2,351	2,351	-
②満期保有目的の金銭の信託	27,094	22,219	△4,874
③責任準備金対応の金銭の信託	863,136	767,112	△96,024
④その他の金銭の信託	221,871	221,871	-
(3)有価証券	11,667,514	10,738,791	△928,723
①売買目的有価証券(*1)	122,536	122,536	-
②満期保有目的の債券	651,016	622,881	△28,134
③責任準備金対応債券	5,523,396	4,622,807	△900,588
④その他有価証券(*1)	5,370,565	5,370,565	-
(4)貸付金	1,651,491	1,607,839	△43,651
①保険約款貸付(*2)	104,233	108,915	4,691
②一般貸付(*2)	1,549,487	1,498,923	△48,342
③貸倒引当金(*3)	△2,229	-	-
資産計	14,549,145	13,465,901	△1,083,244
(1)社債	120,000	115,957	△4,043
(2)その他負債中の借入金	56,369	55,196	△1,172
負債計	176,369	171,153	△5,215
デリバティブ取引(*4)
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの	3,239	3,239	-
(2)ヘッジ会計が適用されているもの	3,960	3,960	△0
デリバティブ取引計	7,199	7,199	△0

(*1) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
(*2) 差額欄は、貸倒引当金を控除した連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(*3) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)

			(単位:百万円)
	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)買入金銭債権	116,600	105,886	△10,714
①有価証券として取り扱うもの	114,219	103,643	△10,575
・満期保有目的の債券	85,612	75,037	△10,575
・その他有価証券	28,606	28,606	-
②上記以外	2,381	2,242	△138
(2)金銭の信託	1,153,646	1,042,121	△111,525
①運用目的の金銭の信託	2,030	2,030	-
②満期保有目的の金銭の信託	26,871	21,120	△5,751
③責任準備金対応の金銭の信託	898,984	793,210	△105,773
④その他の金銭の信託	225,759	225,759	-
(3)有価証券	12,002,418	10,780,595	△1,221,822
①売買目的有価証券(*1)	129,962	129,962	-
②満期保有目的の債券	658,662	605,173	△53,489
③責任準備金対応債券	5,756,353	4,588,019	△1,168,333
④その他有価証券(*1)	5,457,439	5,457,439	-
(4)貸付金	1,632,696	1,586,163	△46,532
①保険約款貸付(*2)	103,892	107,968	4,084
②一般貸付(*2)	1,531,457	1,478,195	△50,617
③貸倒引当金(*3)	△2,653	-	-
資産計	14,905,362	13,514,767	△1,390,595
(1)社債	214,000	209,814	△4,185
(2)その他負債中の借入金	101,340	100,232	△1,107
負債計	315,340	310,047	△5,293
デリバティブ取引(*4)
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの	(4,789)	(4,789)	-
(2)ヘッジ会計が適用されているもの	(37,122)	(37,194)	△71
デリバティブ取引計	(41,912)	(41,984)	△71

(*1) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託については上記表に含まれております。
(*2) 差額欄は、貸倒引当金を控除した中間連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(*3) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注)前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、「資産(3)有価証券」には含めておりません。

			(単位:百万円)
区分		前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
関連会社株式等		108,873	215,241
	非上場株式等(*2)	1,276	117,114
	組合出資金等(*1)(*3)	107,597	98,127
その他有価証券		529,564	541,795
	非上場株式等(*2)(*4)	28,996	29,023
	組合出資金等(*3)(*4)	500,568	512,771

(*1) (追加情報)に記載のとおり、一部の在外関連会社において、当中間連結会計期間の期首より「金融サービス-保険契約」(Topic944)(ASU第2018-12号、ASU第2019-09号、ASU第2020-11号)を適用しております。これに伴い、同社の一部の保険負債について、割引率の変更や保険前提の見直しなど、新たな計算方式で評価されていることから、前連結会計年度は当該取扱いを反映した遡及適用後の数値を記載しております。
(*2) 非上場株式等については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*4) 前連結会計年度において、非上場株式等及び組合出資金等について、2,173百万円減損処理を行っております。また、当中間連結会計期間において、非上場株式等及び組合出資金等について、147百万円減損処理を行っております。

2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
買入金銭債権	-	28,404	1,299	29,703
その他有価証券	-	28,404	1,299	29,703
金銭の信託	2,288	221,934	-	224,223
運用目的の金銭の信託	2,288	62	-	2,351
その他の金銭の信託	-	221,871	-	221,871
有価証券	2,196,900	2,541,065	-	4,737,965
売買目的有価証券	-	122,024	-	122,024
外国証券	-	20	-	20
外国その他の証券	-	20	-	20
その他の証券	-	122,003	-	122,003
その他有価証券	2,196,900	2,419,040	-	4,615,940
公社債	534,331	864,627	-	1,398,958
国債	478,864	-	-	478,864
地方債	-	35,171	-	35,171
社債	55,467	829,455	-	884,923
株式	707,508	-	-	707,508
外国証券	650,244	1,455,099	-	2,105,344
外国公社債	337,723	275,831	-	613,555
外国株式	12,372	-	-	12,372
外国その他の証券	300,148	1,179,267	-	1,479,416
その他の証券	304,815	99,313	-	404,129
デリバティブ取引	-	21,176	-	21,176
通貨関連	-	12,823	-	12,823
株式関連	-	8,353	-	8,353
資産計	2,199,188	2,812,581	1,299	5,013,068
デリバティブ取引	-	13,976	-	13,976
通貨関連	-	13,522	-	13,522
株式関連	-	454	-	454
負債計	-	13,976	-	13,976

(注) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託については上記表に含めておりません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)

				(単位:百万円)
区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
買入金銭債権	-	27,367	1,238	28,606
その他有価証券	-	27,367	1,238	28,606
金銭の信託	1,976	225,814	-	227,790
運用目的の金銭の信託	1,976	54	-	2,030
その他の金銭の信託	-	225,759	-	225,759
有価証券	2,214,940	2,556,502	-	4,771,443
売買目的有価証券	-	129,575	-	129,575
外国証券	-	21	-	21
外国その他の証券	-	21	-	21
その他の証券	-	129,554	-	129,554
その他有価証券	2,214,940	2,426,927	-	4,641,868
公社債	538,347	920,610	-	1,458,958
国債	487,711	-	-	487,711
地方債	-	39,327	-	39,327
社債	50,636	881,282	-	931,919
株式	748,720	-	-	748,720
外国証券	575,369	1,414,439	-	1,989,808
外国公社債	238,844	259,295	-	498,140
外国株式	38,528	-	-	38,528
外国その他の証券	297,996	1,155,143	-	1,453,140
その他の証券	352,503	91,877	-	444,380
デリバティブ取引	-	1,410	-	1,410
通貨関連	-	1,384	-	1,384
株式関連	-	25	-	25
資産計	2,216,917	2,811,094	1,238	5,029,249
デリバティブ取引	-	43,322	-	43,322
通貨関連	-	30,242	-	30,242
株式関連	-	13,079	-	13,079
負債計	-	43,322	-	43,322

(注) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託については上記表に含めておりません。

(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
買入金銭債権	-	73,634	2,377	76,011
満期保有目的の債券	-	73,634	-	73,634
有価証券として取り扱うもの以外	-	-	2,377	2,377
金銭の信託	789,331	-	-	789,331
満期保有目的の金銭の信託	22,219	-	-	22,219
責任準備金対応の金銭の信託	767,112	-	-	767,112
有価証券	3,841,758	1,403,930	-	5,245,689
満期保有目的の債券	426,818	196,063	-	622,881
公社債	426,006	165,079	-	591,086
国債	426,006	-	-	426,006
地方債	-	38,501	-	38,501
社債	-	126,577	-	126,577
外国証券	811	30,983	-	31,795
外国公社債	811	30,983	-	31,795
責任準備金対応債券	3,414,940	1,207,866	-	4,622,807
公社債	3,392,374	1,189,435	-	4,581,809
国債	3,383,040	-	-	3,383,040
地方債	-	254,570	-	254,570
社債	9,333	934,865	-	944,199
外国証券	22,566	18,431	-	40,997
外国公社債	22,566	18,431	-	40,997
貸付金	-	-	1,607,839	1,607,839
保険約款貸付	-	-	108,915	108,915
一般貸付	-	-	1,498,923	1,498,923
デリバティブ取引	-	△0	-	△0
金利関連	-	△0	-	△0
資産計	4,631,090	1,477,564	1,610,217	7,718,871
社債	-	115,957	-	115,957
その他負債中の借入金	-	12,693	42,503	55,196
負債計	-	128,650	42,503	171,153

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

				(単位:百万円)
区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
買入金銭債権	-	75,037	2,242	77,280
満期保有目的の債券	-	75,037	-	75,037
有価証券として取り扱うもの以外	-	-	2,242	2,242
金銭の信託	814,330	-	-	814,330
満期保有目的の金銭の信託	21,120	-	-	21,120
責任準備金対応の金銭の信託	793,210	-	-	793,210
有価証券	3,819,651	1,373,542	-	5,193,193
満期保有目的の債券	413,478	191,695	-	605,173
公社債	412,601	158,615	-	571,217
国債	412,601	-	-	412,601
地方債	-	36,982	-	36,982
社債	-	121,632	-	121,632
外国証券	876	33,080	-	33,956
外国公社債	876	33,080	-	33,956
責任準備金対応債券	3,406,173	1,181,846	-	4,588,019
公社債	3,384,185	1,163,853	-	4,548,038
国債	3,383,453	-	-	3,383,453
地方債	-	242,380	-	242,380
社債	731	921,472	-	922,203
外国証券	21,987	17,993	-	39,981
外国公社債	21,987	17,993	-	39,981
貸付金	-	-	1,586,163	1,586,163
保険約款貸付	-	-	107,968	107,968
一般貸付	-	-	1,478,195	1,478,195
資産計	4,633,982	1,448,579	1,588,406	7,670,968
デリバティブ取引	-	71	-	71
金利関連	-	71	-	71
社債	-	209,814	-	209,814
その他負債中の借入金	-	58,626	41,606	100,232
負債計	-	268,513	41,606	310,119

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
買入金銭債権
有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは有価証券と同様の方法により算定した価額をもって時価としております。貸付金として取り扱うことが適当と認められるものは貸付金と同様の方法により算定した価額をもって時価としております。
金銭の信託
主として有価証券で運用する金銭の信託は有価証券と同様の方法により算定した価額をもって時価としており、構成物のレベルに基づき時価を分類しております。
また、上記以外に、金銭の信託内において為替予約取引、通貨オプション取引及び株価指数オプション取引等を利用しており、時価の算定はデリバティブ取引の方法によっております。
保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項は、「金銭の信託関係」注記を参照ください。
有価証券
上場株式は市場における相場価格を時価としており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できる場合はレベル1の時価に分類しております。
債券は観察可能な取引価格等を時価としており、活発な市場における無調整の取引価格等を利用できる場合はレベル1、観察可能な取引価格等を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。取引価格等が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法等により時価を算定しております。算定に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、国債利回り、信用リスクのプレミアム等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。
また、投資信託は市場における相場価格又は業界団体や投資信託委託会社が公表する基準価額等を時価としており、市場における無調整の相場価格を利用できる場合はレベル1、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」注記を参照ください。
貸付金
① 保険約款貸付
過去の実績に基づく返済率から生成した将来キャッシュ・フローを、リスク・フリー・レートで割り引いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。
② 一般貸付
変動金利による一般貸付は、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該価額によっております。
固定金利による一般貸付は、元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。
また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
これらの取引については、観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
社債
市場における相場価格又は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しており、市場における相場価格を利用できる場合はレベル2の時価、そうでない場合には当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
借入金
元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察可能な場合はレベル2の時価、そうでない場合にはレベル3の時価に分類しております。
また変動金利による借入金は、短期間で市場金利を反映するため、借入先である当社の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該価額によっております。
デリバティブ取引
① 為替予約取引は、先物為替相場等を使用しており、レベル2の時価に分類しております。
② 株価指数先物、株式先渡取引、株価指数オプション、個別株式オプション、債券先物、債券オプション、通貨オプション、通貨スワップ及び金利スワップ取引については、市場における相場価格又は観察可能な市場データに基づき算定された価格等を時価としており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できる場合はレベル1の時価、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	評価技法	重要な観察できない インプット	インプットの範囲	インプットの加重平均
買入金銭債権	割引現在価値法	割引率	2.47%	2.47%

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

区分	評価技法	重要な観察できない インプット	インプットの範囲	インプットの加重平均
買入金銭債権	割引現在価値法	割引率	2.70%	2.70%

(2) 期首残高から中間期末(期末)残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位:百万円)
	買入金銭債権	公社債	外国証券	合計
期首残高	2,224	0	22,023	24,248
当連結会計年度の損益又は その他の包括利益	△36	0	△23	△59
損益に計上	-	-	-	-
その他の包括利益に計上(*1)	△36	0	△23	△59
購入、売却、発行及び決済の純額	△889	△0	△22,000	△22,889
レベル3の時価への振替	-	-	-	-
レベル3の時価からの振替	-	-	-	-
期末残高	1,299	-	-	1,299
当連結会計年度の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する 金融資産及び金融負債の評価損益	-	-	-	-

(*1) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

				(単位:百万円)
	買入金銭債権	公社債	外国証券	合計
期首残高	1,299	-	-	1,299
当中間連結会計期間の損益又は その他の包括利益	△10	-	-	△10
損益に計上	-	-	-	-
その他の包括利益に計上(*1)	△10	-	-	△10
購入、売却、発行及び決済の純額	△50	-	-	△50
レベル3の時価への振替	-	-	-	-
レベル3の時価からの振替	-	-	-	-
中間期末残高	1,238	-	-	1,238
当中間連結会計期間の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益	-	-	-	-

(*1) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価評価のプロセスの説明
当社グループは時価の算定に関する方針及び手続を定め、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門にて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性の運用状況について確認しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
買入金銭債権及び有価証券の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、国債金利と信用リスクのプレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
3 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなす投資信託
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなす一部の投資信託については、「2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の開示を行っておりません。当該投資信託の中間連結貸借対照表における金額は金融資産815,959百万円(前連結会計年度は金融資産755,136百万円)であります。
(1) 投資信託財産が金融商品である投資信託の期首残高から中間期末(期末)残高への調整表
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	売買目的有価証券		その他有価証券		合計
	外国その他の証券		外国その他の証券
期首残高	746		656,746		657,492
当連結会計年度の損益又はその他の包括利益	△229		28,262		28,032
損益に計上(*1)	△229		35,731		35,501
その他の包括利益に計上(*2)	-		△7,469		△7,469
購入、売却及び償還の純額	△4		1,805		1,800
投資信託の基準価額を時価と みなすこととした額	-		-		-
投資信託の基準価額を時価と みなさないこととした額	-		-		-
期末残高	511		686,814		687,326
当連結会計年度の損益に計上した額のうち 連結貸借対照表日において保有する 投資信託の評価損益(*1)	△229		1,469		1,240

(*1) 連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
	売買目的有価証券		その他有価証券		合計
	外国その他の証券		外国その他の証券
期首残高	511		686,814		687,326
当中間連結会計期間の損益又は その他の包括利益	△123		26,702		26,579
損益に計上(*1)	△123		17,145		17,021
その他の包括利益に計上(*2)	-		9,557		9,557
購入、売却及び償還の純額	△0		33,618		33,618
投資信託の基準価額を時価と みなすこととした額	-		-		-
投資信託の基準価額を時価と みなさないこととした額	-		-		-
中間期末残高	387		747,135		747,523
当中間連結会計期間の損益に計上した額のうち 中間連結貸借対照表日において保有する 投資信託の評価損益(*1)	△123		3,980		3,856

(*1) 中間連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 投資信託財産が金融商品である投資信託の解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
		売買目的有価証券	その他有価証券	合計
		外国その他の証券	外国その他の証券
解約又は買戻請求の申込可能日の頻度等に 制限があるもの		511	524,511	525,022
上記以外		-	162,303	162,303
合計		511	686,814	687,326

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

(単位:百万円)
		売買目的有価証券	その他有価証券	合計
		外国その他の証券	外国その他の証券
解約又は買戻請求の申込可能日の頻度等に 制限があるもの		387	569,612	569,999
上記以外		-	177,523	177,523
合計		387	747,135	747,523

(3) 投資信託財産が不動産である投資信託の期首残高から中間期末(期末)残高への調整表
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	その他有価証券				合計
	外国その他の証券		その他の証券
期首残高	7,489		58,530		66,019
当連結会計年度の損益又は その他の包括利益	△436		1,025		588
損益に計上	-		-		-
その他の包括利益に計上(*)	△436		1,025		588
購入、売却及び償還の純額	-		1,202		1,202
投資信託の基準価額を時価と みなすこととした額	-		-		-
投資信託の基準価額を時価と みなさないこととした額	-		-		-
期末残高	7,052		60,757		67,810
当連結会計年度の損益に計上した額のうち 連結貸借対照表日において保有する 投資信託の評価損益	-		-		-

(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:百万円)
	その他有価証券				合計
	外国その他の証券		その他の証券
期首残高	7,052		60,757		67,810
当中間連結会計期間の損益又は その他の包括利益	△62		687		625
損益に計上	-		-		-
その他の包括利益に計上(*)	△62		687		625
購入、売却及び償還の純額	-		△0		△0
投資信託の基準価額を時価と みなすこととした額	-		-		-
投資信託の基準価額を時価と みなさないこととした額	-		-		-
中間期末残高	6,990		61,445		68,435
当中間連結会計期間の損益に計上した額のうち 中間連結貸借対照表日において保有する 投資信託の評価損益	-		-		-

(*) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。