8725 MS&ADインシュアランスグループ HD

8725
2024/05/24
時価
5兆1269億円
PER 予
8.29倍
2010年以降
赤字-331.23倍
(2010-2024年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.36-1.11倍
(2010-2024年)
配当 予
4.55%
ROE 予
13.66%
ROA 予
2.26%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/03--0.13兆-238円2,275円-
2010/03-0.53兆1,251円2,595円1.09兆
2011/03-0.21兆332円1,894円1.2兆
2012/03--0.96兆-1,519円1,699円1.08兆
2013/03-1.5兆2,373円2,066円1.31兆
2014/03-1.9兆3,069円2,364円1.47兆
2015/03-2.87兆4,689円3,370円2.06兆
2016/03-2.92兆4,830円3,136円1.89兆
2017/03-3.53兆5,952円3,540円2.1兆
2018/03-2.12兆3,571円3,355円1.99兆
2019/03-2.91兆4,983円3,370円1.97兆
2020/03-1.58兆2,771円3,025円1.72兆
2021/03-3.07兆5,491円3,249円1.81兆
2022/03-3.9兆7,136円3,978円2.18兆
2024/05---3,188円
5/24
5.13兆
5/24

2024年5月24日の株価3188円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(7136円)との乖離 算出対象外(比較可能な決算期が古いため)
  • 3年後の想定株価(6229円)との乖離 -48.82%割安3
  • 5年後の想定株価(9733円)との乖離 -67.25%割安5
  • 10年後の想定株価(12322円)との乖離 -74.13%割安5
3年後(2028)の想定株価
2024年5月24日のPER8.29で算出
想定利益成長率25%、想定EPS751.37円、想定投資収益率25.02%
5年後(2030)の想定株価
2024年5月24日のPER8.29で算出
想定利益成長率25%、想定EPS1174.01円、想定投資収益率25.01%
10年後(2035)の想定株価
2024年5月24日のPER8.29で算出
想定利益成長率14.47%、想定EPS1486.33円、想定投資収益率14.48%

株主価値

2009年3月
-1304億4000万
2010年3月 黒転
5269億5000万
2011年3月 -60.14%
2100億5000万
2012年3月 赤転
-9621億1000万
2013年3月 黒転
1兆5030億
2014年3月 +26.59%
1兆9025億
2015年3月 +50.88%
2兆8706億
2016年3月 +1.57%
2兆9157億
2017年3月 +20.93%
3兆5261億
2018年3月 -40.01%
2兆1154億
2019年3月 +37.49%
2兆9084億
2020年3月 -45.78%
1兆5770億
2021年3月 +94.37%
3兆652億
2022年3月 +27.4%
3兆9049億

1株価値

2009年3月
-238円
2010年3月
1,251円
2011年3月
332円
2012年3月
-1,519円
2013年3月
2,373円
2014年3月
3,069円
2015年3月
4,689円
2016年3月
4,830円
2017年3月
5,952円
2018年3月
3,571円
2019年3月
4,983円
2020年3月
2,771円
2021年3月
5,491円
2022年3月
7,136円

株価

2009年3月
2,275円
2010年3月
2,595円
2011年3月
1,894円
2012年3月
1,699円
2013年3月
2,066円
2014年3月
2,364円
2015年3月
3,370円
2016年3月
3,136円
2017年3月
3,540円
2018年3月
3,355円
2019年3月
3,370円
2020年3月
3,025円
2021年3月
3,249円
2022年3月
3,978円
2024/05/24
3,188円

時価総額

2010年3月
1兆933億
2011年3月 +9.65%
1兆1988億
2012年3月 -10.3%
1兆753億
2013年3月 +21.73%
1兆3090億
2014年3月 +11.95%
1兆4654億
2015年3月 +40.74%
2兆624億
2016年3月 -8.24%
1兆8925億
2017年3月 +10.81%
2兆971億
2018年3月 -5.25%
1兆9869億
2019年3月 -1.03%
1兆9665億
2020年3月 -12.5%
1兆7207億
2021年3月 +5.39%
1兆8136億
2022年3月 +20.03%
2兆1768億
2024/05/24 +135.52%
5兆1269億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0329.7829.05-
2011/032.85221.4-
2012/03-89.2赤字-
2013/0344.0215.65-
2014/0350.1915.71.12
2015/0373.7815.220.32
2016/0399.5710.50.3
2017/03116.9810.090.58
2018/0386.6812.9-
2019/03109.5810.250.39
2020/0382.7912.18-
2021/0385.2712.74.23
2022/03158.178.380.1
2023/03130.5410.49-
2024/03231.8311.690.15
2025/03384.78.290.06

2024年5月24日の予想PER(8.29倍)で算出したPEGレシオ

2025年3月期のEPS成長率143.22%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.06倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、100%超の成長を続けられる企業はまずありません。
仮に20%で成長するなら0.41倍で割安5、10%で成長するなら0.83倍で割安1の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.66倍標準
【10%】
0.83倍割安1
【20%】
0.41倍割安5
【30%】
0.28倍割安5

EPS

2010年3月
29.78
2011年3月 -90.43%
2.85
2012年3月 マイ転
-89.2
2013年3月 プラ転
44.02
2014年3月 +14.02%
50.19
2015年3月 +47%
73.78
2016年3月 +34.96%
99.57
2017年3月 +17.49%
116.98
2018年3月 -25.9%
86.68
2019年3月 +26.42%
109.58
2020年3月 -24.45%
82.79
2021年3月 +3%
85.27
2022年3月 +85.49%
158.17
2023年3月 -17.47%
130.54
2024年3月 +77.59%
231.83
2025年3月 +65.94%
384.7

PER

2010/03/31
29.05
2011/03/31 +192.35倍
221.4
2012/03/30
-(赤字)
2013/03/29 -205.75倍
15.65
2014/03/31 +0.05倍
15.7
2015/03/31 -0.48倍
15.22
2016/03/31 -4.72倍
10.5
2017/03/31 -0.41倍
10.09
2018/03/30 +2.81倍
12.9
2019/03/29 -2.65倍
10.25
2020/03/31 +1.93倍
12.18
2021/03/31 +0.52倍
12.7
2022/03/31 -4.32倍
8.38
2023/03/31 +2.11倍
10.49
2024/03/29 +1.2倍
11.69
2024/05/24 -3.4倍
8.29

PEGレシオ

2014年3月
1.12
2015年3月 -0.8倍
0.32
2016年3月 -0.02倍
0.3
2017年3月 +0.28倍
0.58
2018年3月
-
2019年3月
0.39
2020年3月
-
2021年3月
4.23
2022年3月 -4.13倍
0.1
2023年3月
-
2024年3月
0.15
2025年3月 -0.09倍
0.06