キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2315億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2768億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5494億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,521 | -3,122 | -282 | 1,399 | -142 | 7,367 | 通期 | 6,282 | -4,107 | -589 | 2,175 | -385 | 8,055 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,596 | -7,367 | 1,958 | -771 | -140 | 9,166 | 通期 | 12,910 | -12,180 | 1,991 | 730 | -408 | 10,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,657 | -3,343 | -1,436 | 2,314 | -166 | 11,012 | 通期 | 10,869 | -6,149 | -1,002 | 4,720 | -478 | 14,159 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,135 | -4,694 | -852 | 442 | -211 | 13,708 | 通期 | 8,226 | -9,631 | 423 | -1,405 | -679 | 13,235 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,921 | -775 | -1,035 | 5,145 | -417 | 17,235 | 通期 | 7,767 | -2,524 | -333 | 5,243 | -331 | 17,985 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,324 | -3,682 | 590 | 1,643 | -528 | 20,107 | 通期 | 6,679 | -3,304 | 653 | 3,375 | -330 | 21,987 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 939 | -1,016 | -1,407 | -78 | -423 | 20,305 | 通期 | -3,239 | 439 | 793 | -2,800 | -336 | 19,944 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -453 | -379 | 1,353 | -317 | 21,159 | 通期 | 2,367 | -720 | 585 | 1,647 | -276 | 22,562 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5 | 3,585 | -1,262 | 3,580 | -327 | 25,331 | 通期 | 1,942 | 4,810 | -3,145 | 6,751 | -249 | 26,464 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,637 | -1,858 | -959 | 779 | -373 | 26,800 | 通期 | 5,495 | -2,768 | -2,315 | 2,726 | -252 | 27,338 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2175億1300万
- 2016年3月（連） -66.42%
- 730億3700万
- 2017年3月（連） +546.31%
- 4720億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1404億6500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5243億700万
- 2020年3月（連） -35.62%
- 3375億3300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2799億8700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1647億3200万
- 2023年3月（連） +309.82%
- 6751億600万
- 2024年3月（連） -59.62%
- 2726億4100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.4%
- 2016年3月（連）
- 25.75%
- 2017年3月（連）
- 20.37%
- 2018年3月（連）
- 23.91%
- 2019年3月（連）
- 22.21%
- 2020年3月（連）
- 12.92%
- 2021年3月（連）
- -9.25%
- 2022年3月（連）
- 6.56%
- 2023年3月（連）
- 4.93%
- 2024年3月（連）
- 8.36%