MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,067 | 135,065 |
| 減価償却費 | 21,200 | 31,120 |
| 減損損失 | 1,177 | 2,029 |
| のれん償却額 | 3,100 | 5,952 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 61,863 | 59,407 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 233,093 | 339,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,822 | -6,738 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 19,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,207 | 2,526 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,637 | -11,786 |
| 利息及び配当金収入 | -131,726 | -131,228 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 44,274 | 50,990 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -41,472 | -62,088 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -8,447 | 12,570 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 95,550 | 62,615 |
| 支払利息 | 3,508 | 4,285 |
| 為替差損益（△は益） | 93,658 | 159,868 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 579 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,677 | -399 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -53,660 | -113,784 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -2,219 | -105,075 |
| その他 | 5,856 | -10,610 |
| 小計 | 444,840 | 442,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,493 | 172,675 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -5,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,245 | -43,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,572 | 565,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,276 | 12,069 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -491 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,308 | 6,015 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -348,130 | -67,534 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 130,404 | 20,559 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,245,767 | -1,473,459 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,296,432 | 1,072,054 |
| 貸付けによる支出 | -112,590 | -106,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,755 | 112,053 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 95,223 | 49,811 |
| その他 | -22,095 | 56,435 |
| 資産運用活動計 | -72,736 | -319,161 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 586,836 | 246,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,182 | -6,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 1,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,789 | -10,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,554 | － |
| エスクロー口座への振替による支出 | -643,186 | － |
| その他 | -61 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,719 | -334,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 240,000 | 20,890 |
| 借入金の返済による支出 | － | -119,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,059 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -22,015 | -33,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,302 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -617 |
| その他 | -847 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,775 | -143,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,571 | -42,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,057 | 45,650 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -903 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,559 | 1,101,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
