MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,898 | 117,030 |
| 減価償却費 | 23,902 | 21,200 |
| 減損損失 | 1,642 | 1,177 |
| のれん償却額 | 3,350 | 3,138 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -34,474 | 61,863 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 470,730 | 233,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,265 | -3,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,469 | 3,207 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,220 | 3,637 |
| 利息及び配当金収入 | -122,221 | -131,726 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -42,294 | 44,274 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -12,837 | -41,472 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 504 | -8,447 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -145,451 | 95,550 |
| 支払利息 | 3,617 | 3,508 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | 93,658 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,683 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -866 | -1,677 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -30,508 | -53,660 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 6,958 | -2,219 |
| その他 | -1,048 | 5,856 |
| 小計 | 272,033 | 444,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,676 | 225,493 |
| 利息の支払額 | -3,526 | -3,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -7,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,145 | 659,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 3,111 | -3,276 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -3,998 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,970 | 4,308 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -59,534 | -348,130 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 134,033 | 130,404 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,430,164 | -1,245,767 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,041,175 | 1,296,432 |
| 貸付けによる支出 | -93,174 | -112,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,315 | 132,755 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 36 | 95,223 |
| その他 | -16,533 | -22,095 |
| 資産運用活動計 | -301,762 | -72,736 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 150,383 | 586,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -5,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,080 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,022 | -8,789 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,554 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -643,186 |
| その他 | -320 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,211 | -736,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,025 | -20,059 |
| 配当金の支払額 | -17,341 | -22,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -1,302 |
| その他 | -611 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,167 | 195,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,748 | -7,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,018 | 111,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,701 | 916,559 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | 46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
