MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,501 | 154,898 |
| 減価償却費 | 19,548 | 23,902 |
| 減損損失 | 471 | 1,642 |
| のれん償却額 | 3,227 | 3,350 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -18,247 | -34,474 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 81,483 | 470,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,367 | -2,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,225 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,399 | -4,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,469 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,833 | 3,220 |
| 利息及び配当金収入 | -108,776 | -122,221 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 31,375 | -42,294 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -34,399 | -12,837 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -3,733 | 504 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -197,828 | -145,451 |
| 支払利息 | 4,117 | 3,617 |
| 為替差損益（△は益） | 3,917 | -232 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,349 | -1,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,254 | -866 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 60,032 | -30,508 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -31,652 | 6,958 |
| その他 | 122 | -1,048 |
| 小計 | -19,303 | 272,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,995 | 183,676 |
| 利息の支払額 | -4,100 | -3,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,773 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,818 | 452,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 3,769 | 3,111 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -6,498 | -3,998 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 16,721 | 4,970 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -202,468 | -59,534 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 130,801 | 134,033 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,272,273 | -1,430,164 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,267,155 | 1,041,175 |
| 貸付けによる支出 | -107,400 | -93,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,093 | 118,315 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -517 | 36 |
| その他 | -34,311 | -16,533 |
| 資産運用活動計 | -64,927 | -301,762 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 64,890 | 150,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,527 | -9,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,098 | 4,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,563 | -5,022 |
| その他 | 512 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,407 | -312,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,035 | -10,025 |
| 配当金の支払額 | -16,787 | -17,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,102 | -189 |
| その他 | -694 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,379 | -28,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,551 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,341 | 110,018 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,562 | 736,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
