有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,727 | 370,027 |
| 減価償却費 | 72,348 | 84,806 |
| 減損損失 | 1,949 | 2,684 |
| のれん償却額 | 11,712 | 12,305 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 123,275 | 126,516 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 201,047 | 249,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | -6,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 960 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | -13,143 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,475 | -26,016 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 107,575 | 21,405 |
| 利息及び配当金収入 | -293,587 | -302,615 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -212,815 | -156,698 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -255,609 | -127,990 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 46,838 | 28,062 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -311,765 | -58,239 |
| 支払利息 | 14,599 | 15,482 |
| 為替差損益（△は益） | -393,298 | -166,796 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -3,949 | -11,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,601 | -16,711 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,595 | － |
| その他資産（除く投資活動関連 | 52,791 | -39,250 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -6,415 | -11,216 |
| その他 | -22,378 | -26,820 |
| 小計 | -673,140 | -39,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,404 | 400,993 |
| 利息の支払額 | -14,566 | -15,768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,609 | -109,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,912 | 236,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,198 | 6,289 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -19,828 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,127 | 10,577 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -380,662 | -513,061 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 553,405 | 292,136 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,423,413 | -3,688,774 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,759,491 | 3,915,082 |
| 貸付けによる支出 | -213,370 | -196,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 197,834 | 195,900 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -412,965 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 76,465 | 23,151 |
| その他 | -8,842 | -45,671 |
| 資産運用活動計 | 126,042 | -409 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -197,869 | 236,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,696 | -28,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,954 | 20,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,407 | -53,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,101 |
| その他 | -1,967 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,925 | -71,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,321 | 149,684 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -176,191 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 110,343 | 116,998 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 103,510 | 110,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,036 | -40,847 |
| 配当金の支払額 | -84,928 | -90,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,829 | -3,708 |
| その他 | -12,102 | -7,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,278 | 58,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,537 | 38,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,245 | 261,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994,434 | 2,256,216 |