MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,027 | 235,456 |
| 減価償却費 | 84,806 | 93,105 |
| 減損損失 | 2,684 | 1,801 |
| のれん償却額 | 12,305 | 13,888 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 126,516 | 130,527 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 249,527 | -4,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,426 | 834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 960 | -2,818 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,009 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,016 | 3,232 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 21,405 | 11,616 |
| 利息及び配当金収入 | -302,615 | -345,468 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -156,698 | -162,912 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -127,990 | -89,490 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 28,062 | -44,502 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -58,239 | 32,700 |
| 支払利息 | 15,482 | 10,383 |
| 為替差損益（△は益） | -166,796 | -28,571 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -11,977 | -30,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,711 | -2,373 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -39,250 | -119,068 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -11,216 | 91,225 |
| その他 | -26,820 | 54,428 |
| 小計 | -39,047 | -169,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400,993 | 447,284 |
| 利息の支払額 | -15,768 | -10,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,469 | -73,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,708 | 194,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 6,289 | -37,643 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -4,812 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,577 | 12,135 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -513,061 | -487,409 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 292,136 | 512,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,688,774 | -3,523,042 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,915,082 | 4,184,931 |
| 貸付けによる支出 | -196,039 | -211,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 195,900 | 234,847 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 23,151 | 10,125 |
| その他 | -45,671 | -128,777 |
| 資産運用活動計 | -409 | 560,726 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 236,298 | 754,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,130 | -24,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,594 | 48,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,020 | -57,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,101 | -45,002 |
| その他 | -908 | -1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,976 | 480,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -98,381 |
| 社債の発行による収入 | 149,684 | － |
| 社債の償還による支出 | -176,191 | -72,000 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 116,998 | -22,519 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 110,259 | 53,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,847 | -55,745 |
| 配当金の支払額 | -90,264 | -106,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,708 | -2,284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,471 |
| その他 | -7,385 | -7,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,545 | -314,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,504 | 29,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,781 | 390,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,216 | 2,646,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
