MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,505 | 201,727 |
| 減価償却費 | 65,613 | 72,348 |
| 減損損失 | 173,611 | 1,949 |
| のれん償却額 | 12,737 | 11,712 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -67,233 | 123,275 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 186,053 | 201,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,145 | 1,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 461 | 115 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | 13,143 | -13,143 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -6,498 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,352 | -3,475 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -35,848 | 107,575 |
| 利息及び配当金収入 | -304,514 | -293,587 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -17,299 | -212,815 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -120,868 | -255,609 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 18,547 | 46,838 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 57,457 | -311,765 |
| 支払利息 | 13,363 | 14,599 |
| 為替差損益（△は益） | 319,557 | -393,298 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -2,319 | -3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,878 | 6,601 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,587 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,804 | 1,595 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -30,875 | 52,791 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 76,050 | -6,415 |
| その他 | -22,530 | -22,378 |
| 小計 | 355,302 | -673,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401,686 | 394,404 |
| 利息の支払額 | -13,259 | -14,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,833 | -30,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,896 | -323,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 20,391 | -4,198 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -18,809 | -19,828 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,982 | 2,127 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -232,980 | -380,662 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 116,399 | 553,405 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,537,656 | -4,423,413 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,434,208 | 4,759,491 |
| 貸付けによる支出 | -226,329 | -213,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,104 | 197,834 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -55,816 | -412,965 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 62,989 | 76,465 |
| その他 | 11,452 | -8,842 |
| 資産運用活動計 | -210,064 | 126,042 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 457,831 | -197,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,021 | -33,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,439 | 10,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,519 | -57,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,715 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,327 | － |
| その他 | -1,152 | -1,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,363 | 43,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 149,381 | － |
| 借入金の返済による支出 | -167,648 | － |
| 社債の発行による収入 | 149,427 | 99,321 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | － | 110,343 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 79,080 | 103,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,019 | -35,036 |
| 配当金の支払額 | -83,861 | -84,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,233 | -1,829 |
| その他 | -7,805 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,321 | 79,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,701 | -3,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,153 | -204,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,198,680 | 1,994,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
