有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,605 | 244,307 |
| 減価償却費 | 62,184 | 64,014 |
| 減損損失 | 5,512 | 14,724 |
| のれん償却額 | 11,393 | 11,741 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 82,392 | 160,203 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 903,095 | 546,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | -1,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,096 | -1,239 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | 22,097 | -5,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,078 | 6,700 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 33,928 | -42,032 |
| 利息及び配当金収入 | -272,556 | -286,229 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -15,075 | 4,967 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -127,655 | -171,357 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 31,628 | 14,498 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -81,380 | -115,299 |
| 支払利息 | 8,986 | 9,057 |
| 為替差損益（△は益） | -31,703 | 112,731 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,090 | -5,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,112 | -3,017 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -70,445 | 13,828 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 6,834 | -4,921 |
| その他 | -19,868 | -10,068 |
| 小計 | 829,139 | 555,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355,139 | 407,933 |
| 利息の支払額 | -10,628 | -8,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,701 | -132,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,948 | 822,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1,112 | -18,260 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -2,601 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 17,191 | 37,842 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -206,384 | -128,508 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 78,917 | 52,173 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,136,168 | -3,595,276 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,577,663 | 2,845,276 |
| 貸付けによる支出 | -212,875 | -198,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,220 | 184,210 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 73,812 | -4,848 |
| その他 | 21,800 | 6,901 |
| 資産運用活動計 | -574,934 | -821,886 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 512,013 | 754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,158 | -20,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,922 | 14,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,608 | -47,645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,341 |
| その他 | -1,119 | -2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,899 | -963,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 32,651 | 55,027 |
| 借入金の返済による支出 | -141,389 | -30,342 |
| 社債の発行による収入 | 148,961 | 129,133 |
| 社債の償還による支出 | -33,890 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,985 | -70 |
| 配当金の支払額 | -63,151 | -79,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,098 | -917 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -617 | -964 |
| その他 | -1,678 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,198 | 42,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,451 | 5,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,399 | -92,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,903 | 1,323,506 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -903 | － |