有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 257,094 | 282,605 |
減価償却費 | 43,746 | 62,184 |
減損損失 | 10,129 | 5,512 |
のれん償却額 | 6,281 | 11,393 |
支払備金の増減額(△は減少) | 29,336 | 82,392 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 737,163 | 903,095 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,170 | 1,542 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -156 | -156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -3,096 |
機能別再編関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 22,097 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,521 | 2,078 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 24,293 | 33,928 |
利息及び配当金収入 | -268,620 | -272,556 |
金銭の信託関係損益(△は益) | 16,337 | -15,075 |
有価証券関係損益(△は益) | -117,355 | -127,655 |
金融派生商品損益(△は益) | -17,237 | 31,628 |
特別勘定資産運用損益(△は益) | 76,153 | -81,380 |
支払利息 | 7,432 | 8,986 |
為替差損益(△は益) | 77,069 | -31,703 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -198 | -1,090 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,245 | -2,112 |
その他資産(除く投資活動関連 | -12,290 | -70,445 |
その他負債(除く投資活動関連 | 53,871 | 6,834 |
その他 | -2,454 | -19,868 |
小計 | 915,623 | 829,139 |
利息及び配当金の受取額 | 413,020 | 355,139 |
利息の支払額 | -7,315 | -10,628 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,310 | -86,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,017 | 1,086,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -6,378 | -1,112 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 8,033 | 17,191 |
金銭の信託の増加による支出 | -456,026 | -206,384 |
金銭の信託の減少による収入 | 153,046 | 78,917 |
有価証券の取得による支出 | -2,557,765 | -3,136,168 |
有価証券の売却・償還による収入 | 2,340,374 | 2,577,663 |
貸付けによる支出 | -350,336 | -212,875 |
貸付金の回収による収入 | 244,814 | 212,220 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 887 | 73,812 |
その他 | 23,955 | 21,800 |
資産運用活動計 | -599,394 | -574,934 |
営業活動及び資産運用活動計 | 691,622 | 512,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,016 | -20,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,021 | 8,922 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,832 | -27,608 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574,189 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,554 | - |
その他 | -1,013 | -1,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,980 | -614,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 436,767 | 32,651 |
借入金の返済による支出 | -240,000 | -141,389 |
社債の発行による収入 | 148,967 | 148,961 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -33,890 |
自己株式の取得による支出 | -30,089 | -39,985 |
配当金の支払額 | -43,242 | -63,151 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,281 | -1,098 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -384 | -617 |
その他 | -1,660 | -1,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,075 | -100,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,508 | -11,451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,605 | 360,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,407 | 1,415,903 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -699 | -903 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46 | - |