有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,822 | 257,094 |
| 減価償却費 | 47,635 | 43,746 |
| 減損損失 | 1,944 | 10,129 |
| のれん償却額 | 14,436 | 6,281 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -446 | 29,336 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 690,272 | 737,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,038 | -4,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -642 | 1,521 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 69,684 | 24,293 |
| 利息及び配当金収入 | -253,616 | -268,620 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -88,941 | 16,337 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -146,381 | -117,355 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 6,342 | -17,237 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -350,206 | 76,153 |
| 支払利息 | 7,052 | 7,432 |
| 為替差損益（△は益） | 24,795 | 77,069 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -4,281 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,302 | -2,245 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -38,598 | -12,290 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 72,236 | 53,871 |
| その他 | -3,013 | -2,454 |
| 小計 | 258,526 | 915,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406,187 | 413,020 |
| 利息の支払額 | -7,044 | -7,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,485 | -30,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,184 | 1,291,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 3,996 | -6,378 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,998 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 14,756 | 8,033 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -215,680 | -456,026 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 336,392 | 153,046 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,959,364 | -2,557,765 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,465,036 | 2,340,374 |
| 貸付けによる支出 | -220,142 | -350,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 248,124 | 244,814 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 1,184 | 887 |
| その他 | -35,300 | 23,955 |
| 資産運用活動計 | -366,994 | -599,394 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 261,189 | 691,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,809 | -22,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,599 | 5,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,702 | -18,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,271 | -574,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,554 |
| その他 | -1,493 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,671 | -1,217,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 436,767 |
| 借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,967 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,077 | -30,089 |
| 配当金の支払額 | -35,189 | -43,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,325 | -1,281 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -384 |
| その他 | -2,349 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,941 | 199,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,201 | -20,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,771 | 251,605 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -699 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,455 | 1,056,407 |