MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,865 | 120,354 |
| 減価償却費 | 45,595 | 48,960 |
| 減損損失 | 1,331 | 2,666 |
| のれん償却額 | 6,918 | 8,494 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 164,509 | 36,009 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 126,536 | 546,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | 1,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,611 | -3,944 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 505 | 504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,899 | 2,805 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,809 | 6,146 |
| 利息及び配当金収入 | -173,814 | -193,418 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -239,632 | -176,877 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -12,688 | -92,589 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -52,811 | 27,569 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 66,695 | -80,670 |
| 支払利息 | 5,422 | 5,289 |
| 為替差損益（△は益） | -124,881 | -171,519 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,024 | 1,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -12,680 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -105,098 | -100,611 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 24,399 | -850 |
| その他 | 43,222 | 51,387 |
| 小計 | -218,312 | 22,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241,195 | 224,389 |
| 利息の支払額 | -5,399 | -5,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,947 | 22,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 263,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -23,492 | -42,666 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,241 | -26,139 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 659 | 439 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -392,176 | -231,109 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 402,642 | 182,349 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,761,512 | -1,971,467 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,223,858 | 1,993,684 |
| 貸付けによる支出 | -102,834 | -114,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,180 | 114,916 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 56,838 | 429 |
| その他 | -116,246 | -54,180 |
| 資産運用活動計 | 389,674 | -148,434 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 389,210 | 115,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,308 | -7,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,391 | 565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,404 | -30,082 |
| その他 | -857 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,495 | -185,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 5,365 | 30,767 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 6,296 | -47,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,919 | -20,976 |
| 配当金の支払額 | -53,277 | -53,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -865 | -924 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,471 | － |
| その他 | -4,357 | -3,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,228 | -95,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,031 | 51,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,834 | 33,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,431 | 2,679,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
