MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,354 | 585,131 |
| 減価償却費 | 48,960 | 53,864 |
| 減損損失 | 2,666 | 3,441 |
| のれん償却額 | 8,494 | 8,422 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 36,009 | 108,899 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 546,957 | -109,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | -5,770 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 504 | -1,604 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,609 | -3,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,805 | 3,321 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,146 | 45,337 |
| 利息及び配当金収入 | -193,418 | -243,691 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -176,877 | 24,213 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -92,589 | -362,997 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 27,569 | 30,165 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -80,670 | 5,198 |
| 支払利息 | 5,289 | 5,771 |
| 為替差損益（△は益） | -171,519 | 58,101 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,092 | -503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,680 | -14,903 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,108 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -100,611 | -121,475 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -850 | 13,639 |
| その他 | 51,387 | -7,373 |
| 小計 | 22,484 | 71,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,389 | 296,728 |
| 利息の支払額 | -5,301 | -5,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,135 | -83,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,709 | 279,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -42,666 | -24,115 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -26,139 | -1,663 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 439 | 18,373 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -231,109 | -267,473 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 182,349 | 227,141 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,971,467 | -2,308,697 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,993,684 | 2,320,044 |
| 貸付けによる支出 | -114,689 | -112,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 114,916 | 118,837 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 429 | -150,908 |
| その他 | -54,180 | -52,513 |
| 資産運用活動計 | -148,434 | -233,830 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 115,274 | 45,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,171 | -8,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 1,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,082 | -26,919 |
| その他 | -706 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,830 | -267,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 1,263 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 30,767 | 289 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -47,651 | 4,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,976 | -174,354 |
| 配当金の支払額 | -53,451 | -79,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -924 | -869 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -3,674 | -4,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,911 | -377,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,579 | 72,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,547 | -292,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,979 | 2,441,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
