MS&ADインシュアランスグループ HD（8725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,866 | 27,519 |
| 減価償却費 | 31,229 | 32,846 |
| 減損損失 | 787 | 175,629 |
| のれん償却額 | 7,345 | 7,202 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 171,229 | 2,744 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 629,115 | 408,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,731 | -3,018 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -2,729 | -4,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 700 | -3,302 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,857 | -86,233 |
| 利息及び配当金収入 | -152,580 | -152,446 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -35,218 | -13,913 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -80,301 | -72,408 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 9,108 | 20,953 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -71,511 | -37,451 |
| 支払利息 | 5,432 | 6,624 |
| 為替差損益（△は益） | -24,732 | 158,718 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 345 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -918 | -3,659 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,587 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,804 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -179,574 | -80,654 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 56,727 | 10,823 |
| その他 | 13,775 | -23,349 |
| 小計 | 447,135 | 362,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,650 | 201,188 |
| 利息の支払額 | -5,412 | -6,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,310 | -24,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,061 | 532,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 46,842 | 3,616 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -8,454 | -4,410 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 11,400 | 4,843 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -310,921 | -176,053 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 131,093 | 81,879 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,969,187 | -2,066,618 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,753,164 | 1,860,292 |
| 貸付けによる支出 | -86,413 | -105,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,080 | 102,481 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 365,442 | -20,316 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -48,394 | 59 |
| その他 | -9,207 | 19,423 |
| 資産運用活動計 | -36,556 | -299,909 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 555,505 | 232,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,009 | -13,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974 | 853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,657 | -39,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,327 |
| その他 | -299 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,547 | -368,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 6,700 | 55,073 |
| 借入金の返済による支出 | -40,509 | -69,681 |
| 社債の発行による収入 | － | 149,427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 501 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,005 | -31,994 |
| 配当金の支払額 | -38,461 | -40,810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -744 | － |
| その他 | -923 | -2,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,548 | 58,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,970 | -11,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,996 | 212,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,526 | 2,010,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
