短期借入金の純増減額（△は減少）、現金及び現金同等物に係る換算差額
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|---|
| 2009/12 | -240億 | | 13.3億 | |
| 2010/12 | -162億 | 赤縮 | -33.1億 | 赤転 |
| 2011/12 | 66億 | 黒転 | -27億 | 赤縮 |
| 2012/12 | 23.9億 | -63.7% | 2.14億 | 黒転 |
| 2013/12 | -193億 | 赤転 | 57.5億 | 大幅増 |
| 2014/12 | 99.5億 | 黒転 | -16.9億 | 赤転 |
| 2015/12 | -161億 | 赤転 | -10.3億 | 赤縮 |
| 2016/12 | -75.8億 | 赤縮 | -98.4億 | 赤拡 |
| 2017/12 | 334億 | 黒転 | -4.73億 | 赤縮 |
| 2018/12 | -325億 | 赤転 | 4.19億 | 黒転 |
| 2019/12 | 607億 | 黒転 | -24.6億 | 赤転 |
| 2020/12 | 410億 | -32.4% | -31.7億 | 赤拡 |
| 2021/12 | 240億 | -41.6% | 40.3億 | 黒転 |
| 2022/12 | 61.2億 | -74.5% | 90.5億 | +124.7% |
| 2023/12 | 523億 | +754.4% | 142億 | +56.8% |
