キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1004億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3620億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3072億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -12,818 | -44,869 | 39,251 | -57,687 | -56,377 | 178,335 | 2Q | 72,249 | -47,487 | -8,233 | 24,762 | -69,857 | 216,210 | 3Q | 66,353 | -121,163 | 101,687 | -54,810 | -161,852 | 244,340 | 通期 | 135,821 | -231,003 | 309,237 | -95,182 | -273,365 | 412,392 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -59,339 | -73,666 | 64,112 | -133,005 | -70,776 | 340,237 | 2Q | 14,188 | -168,469 | 30,221 | -154,281 | -114,931 | 279,764 | 3Q | 97,087 | -252,088 | -9,895 | -155,001 | -195,326 | 237,654 | 通期 | 168,527 | -327,292 | -4,921 | -158,765 | -274,686 | 243,341 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 21,987 | -48,649 | 15,413 | -26,662 | -54,225 | 230,729 | 2Q | 50,717 | -107,155 | 53,386 | -56,438 | -116,917 | 238,872 | 3Q | 94,937 | -159,888 | 86,198 | -64,951 | -157,791 | 264,115 | 通期 | 293,338 | -286,841 | 37,203 | 6,497 | -286,506 | 286,859 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 28,541 | -87,428 | 22,390 | -58,887 | -86,179 | 258,560 | 2Q | 134,385 | -147,584 | -25,687 | -13,199 | -138,363 | 258,153 | 3Q | 194,168 | -208,358 | -25,827 | -14,190 | -209,510 | 259,108 | 通期 | 345,954 | -271,083 | -192,473 | 74,871 | -285,089 | 179,308 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 55,979 | -52,064 | 114,657 | 3,915 | -52,732 | 298,698 | 2Q | 69,113 | -165,814 | 215,145 | -96,701 | -153,392 | 297,486 | 3Q | 97,006 | -241,345 | 177,862 | -144,339 | -221,277 | 210,368 | 通期 | 341,766 | -277,440 | -28,886 | 64,326 | -331,857 | 213,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -15,384 | -75,648 | 95,080 | -91,032 | -71,345 | 215,014 | 2Q | 60,101 | -142,146 | 142,703 | -82,045 | -133,967 | 271,598 | 3Q | 98,049 | -207,570 | 273,629 | -109,521 | -227,341 | 373,948 | 通期 | 207,414 | -297,303 | 50,425 | -89,889 | -319,841 | 172,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 26,704 | -102,266 | 172,755 | -75,562 | -97,962 | 274,685 | 2Q | 61,935 | -174,465 | 159,435 | -112,530 | -170,379 | 224,084 | 3Q | 174,848 | -223,410 | 118,105 | -48,562 | -217,310 | 245,875 | 通期 | 280,090 | -313,778 | 90,973 | -33,688 | -329,115 | 234,244 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -17,718 | -77,911 | 148,898 | -95,629 | -81,681 | 291,986 | 2Q | 11,993 | -144,875 | 164,697 | -132,882 | -146,612 | 277,126 | 3Q | 40,236 | -200,909 | 198,654 | -160,673 | -205,278 | 279,384 | 通期 | 269,914 | -312,046 | 30,457 | -42,132 | -286,523 | 225,772 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 21,496 | -98,282 | 29,339 | -76,786 | -96,672 | 178,987 | 2Q | 76,139 | -173,887 | 217,813 | -97,748 | -175,157 | 356,854 | 3Q | 58,219 | -278,003 | 306,996 | -219,784 | -286,003 | 327,109 | 通期 | 307,249 | -362,017 | 100,433 | -54,768 | -451,402 | 275,965 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -951億8200万
- 2017年3月（連） -66.8%
- -1587億6500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 64億9700万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 748億7100万
- 2020年3月（連） -14.08%
- 643億2600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -898億8900万
- 2022年3月（連）
- -336億8800万
- 2023年3月（連） -25.07%
- -421億3200万
- 2024年3月（連） -29.99%
- -547億6800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.46%
- 2017年3月（連）
- 14.97%
- 2018年3月（連）
- 24.57%
- 2019年3月（連）
- 27.39%
- 2020年3月（連）
- 26.25%
- 2021年3月（連）
- 17.18%
- 2022年3月（連）
- 20.76%
- 2023年3月（連）
- 19.59%
- 2024年3月（連）
- 20.42%