キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 146,309 | 168,435 |
| 減価償却費 | 67,933 | 69,775 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,722 | 1,006 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,756 | -2,459 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,637 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,853 | － |
| エクイティ出資評価損 | － | 4,543 |
| 社債発行費 | 282 | 269 |
| のれん償却額 | 1,901 | 2,236 |
| 工事負担金等受入額 | -1,455 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -354 | -315 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 213 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,372 | -7,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,051 | -7,850 |
| 支払利息 | 15,487 | 18,449 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,068 | 13,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,409 | -122,862 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -15,858 | 3,343 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,900 | 333 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,793 | 1,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,211 | -15,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,759 | 2,245 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,554 | -6,524 |
| その他 | -28,074 | -15,836 |
| 小計 | 238,653 | 109,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,759 | 8,452 |
| 利息の支払額 | -15,309 | -17,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,254 | -60,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,848 | 40,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -407 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 833 | 2,015 |
| 有価証券の取得による支出 | -887 | -1,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,310 | -205,278 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,398 | 5,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,802 | -3,565 |
| 借地権の取得による支出 | -523 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3,960 | -352 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 285 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,883 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,455 | － |
| その他 | -6,368 | -7,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,410 | -200,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,973 | 6,124 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -628 |
| 長期借入れによる収入 | 222,190 | 184,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,699 | -83,215 |
| 社債の発行による収入 | 69,717 | 59,730 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,958 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,858 | -16,163 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -10,345 |
| 配当金の支払額 | -46,815 | -51,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,791 | -12,278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,547 | 2,773 |
| その他 | 27 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,105 | 198,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,025 | 9,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,568 | 47,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,875 | 279,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 740 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
