キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 168,435 | 139,579 |
| 減価償却費 | 69,775 | 72,293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,006 | 1,741 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,459 | -16,295 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,637 | － |
| エクイティ出資評価損 | 4,543 | － |
| 社債発行費 | 269 | 209 |
| のれん償却額 | 2,236 | 2,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -378 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 289 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,210 | -5,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,850 | -9,661 |
| 支払利息 | 18,449 | 26,170 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,182 | 9,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,862 | -8,555 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 3,343 | -136,374 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 333 | 482 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,559 | -3,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,371 | -6,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,245 | -2,193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,524 | -690 |
| その他 | -15,836 | 74,855 |
| 小計 | 109,876 | 136,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,452 | 9,058 |
| 利息の支払額 | -17,315 | -25,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,776 | -62,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,236 | 58,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -2 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,015 | 1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,945 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,189 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,278 | -286,003 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,847 | 24,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,565 | -8,314 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 172 |
| 短期貸付けによる支出 | -352 | -132 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -212 | -2,461 |
| その他 | -7,682 | -6,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,909 | -278,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,124 | 52,321 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -628 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 184,338 | 302,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,215 | -175,097 |
| 社債の発行による収入 | 59,730 | 59,790 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,623 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16,163 | -54,253 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -10,345 | － |
| 配当金の支払額 | -51,613 | -50,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,278 | -13,047 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,773 | 8,348 |
| その他 | -68 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,654 | 306,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,045 | 14,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,027 | 101,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,384 | 327,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,629 | -62 |
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