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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	130,591	146,309
減価償却費	66,372	67,933
有形固定資産除売却損益（△は益）	-10,974	16,722
有価証券売却損益（△は益）	-2,034	-7,756
有価証券評価損益（△は益）	2,283	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,853
子会社清算損益（△は益）	13,856	－
減損損失	2,646	－
社債発行費	272	282
のれん償却額	2,082	1,901
工事負担金等受入額	－	-1,455
持分法による投資損益（△は益）	-274	-354
引当金の増減額（△は減少）	162	213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,725	-2,372
受取利息及び受取配当金	-16,372	-7,051
支払利息	16,439	15,487
売上債権の増減額（△は増加）	4,342	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	7,068
棚卸資産の増減額（△は増加）	23,630	71,409
エクイティ出資の増減額（△は増加）	13,574	-15,858
前渡金の増減額（△は増加）	-489	2,900
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-7,925	-5,793
仕入債務の増減額（△は減少）	-30,300	-17,211
未払消費税等の増減額（△は減少）	-9,691	5,759
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	3,397	-9,554
その他	-44,340	-28,074
小計	155,523	238,653
利息及び配当金の受取額	16,107	6,759
利息の支払額	-16,443	-15,309
法人税等の支払額	-57,138	-55,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,049	174,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	656	2
定期預金の預入による支出	-11	-407
有価証券の売却及び償還による収入	2,292	833
有価証券の取得による支出	-2,620	-887
有形固定資産の売却による収入	29,788	7
有形固定資産の取得による支出	-227,341	-217,310
投資有価証券の売却及び償還による収入	12,813	8,398
投資有価証券の取得による支出	-15,731	-6,802
借地権の取得による支出	-3,942	-523
短期貸付金の回収による収入	4,502	50
短期貸付けによる支出	-250	-3,960
長期貸付金の回収による収入	44	285
長期貸付けによる支出	-587	-66
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,883
工事負担金等受入による収入	－	1,455
その他	-7,182	-6,368
投資活動によるキャッシュ・フロー	-207,570	-223,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	41,015	23,973
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	150,000	14,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-249	-228
長期借入れによる収入	206,334	222,190
長期借入金の返済による支出	-105,838	-87,699
社債の発行による収入	64,727	69,717
社債の償還による支出	-36,550	-45,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-65	-7,958
自己株式の純増減額（△は増加）	-18	-19,858
配当金の支払額	-39,432	-46,815
非支配株主への配当金の支払額	-8,622	-8,791
非支配株主からの払込みによる収入	2,237	4,547
その他	90	27
財務活動によるキャッシュ・フロー	273,629	118,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,168	4,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	160,939	73,568
現金及び現金同等物の四半期末残高	172,307	245,875

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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