三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,227 | 130,591 |
| 減価償却費 | 62,737 | 66,372 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,278 | -10,974 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,041 | -2,034 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 929 | 2,283 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 13,856 |
| 減損損失 | － | 2,646 |
| 社債発行費 | 401 | 272 |
| のれん償却額 | 2,302 | 2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | -274 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 183 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,368 | -1,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,256 | -16,372 |
| 支払利息 | 16,682 | 16,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,811 | 4,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,402 | 23,630 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -44,128 | 13,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,459 | -489 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,167 | -7,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,776 | -30,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,881 | -9,691 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12,656 | 3,397 |
| その他 | -66,056 | -44,340 |
| 小計 | 151,929 | 155,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,936 | 16,107 |
| 利息の支払額 | -16,960 | -16,443 |
| 法人税等の支払額 | -44,898 | -57,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,006 | 98,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 656 |
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,837 | 2,292 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,084 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,337 | 29,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,277 | -227,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,257 | 12,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,217 | -15,731 |
| 借地権の売却による収入 | 19 | － |
| 借地権の取得による支出 | -2 | -3,942 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 4,502 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,631 | -250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,600 | -587 |
| その他 | -8,325 | -7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,345 | -207,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,713 | 41,015 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,858 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | 160,685 | 206,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,907 | -105,838 |
| 社債の発行による収入 | 92,815 | 64,727 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -36,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | -65 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -70,018 | -18 |
| 配当金の支払額 | -44,131 | -39,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,373 | -8,622 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,196 | 2,237 |
| その他 | 6 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,862 | 273,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,463 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,059 | 160,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,368 | 373,948 |
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