キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 151,861 | 134,227 |
| 減価償却費 | 59,052 | 62,737 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,564 | 3,278 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,880 | -1,041 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 401 | 929 |
| 社債発行費 | 67 | 401 |
| のれん償却額 | 2,404 | 2,302 |
| 負ののれん発生益 | -2,097 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -231 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,618 | -3,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,869 | -7,256 |
| 支払利息 | 17,729 | 16,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,843 | 13,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,169 | 31,402 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -5,617 | -44,128 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,290 | 2,459 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,870 | -4,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,319 | -17,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,497 | 14,881 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20,728 | 12,656 |
| その他 | -12,063 | -66,056 |
| 小計 | 257,171 | 151,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,158 | 6,936 |
| 利息の支払額 | -17,919 | -16,960 |
| 法人税等の支払額 | -52,241 | -44,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,168 | 97,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 816 |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -496 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,706 | 4,837 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,081 | -3,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,148 | 6,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,510 | -221,277 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,695 | 3,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,164 | -12,217 |
| 借地権の売却による収入 | 20 | 19 |
| 借地権の取得による支出 | -1,264 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,277 | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,051 | -1,631 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,686 | -9,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,772 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,319 | － |
| 合併による支出 | -1,580 | － |
| その他 | -5,363 | -8,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,358 | -241,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,492 | 60,713 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 83,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259 | -2,858 |
| 長期借入れによる収入 | 106,312 | 160,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,712 | -146,907 |
| 社債の発行による収入 | 19,932 | 92,815 |
| 社債の償還による支出 | -66,162 | -75,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -502 | -266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -70,018 |
| 配当金の支払額 | -37,761 | -44,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,140 | -8,373 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,784 | 11,196 |
| その他 | 187 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,827 | 177,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,598 | 31,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,308 | 210,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,903 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,055 | － |
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