キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,645 | 41,975 |
| 減価償却費 | 18,757 | 19,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 120 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 減損損失 | 344 | － |
| 社債発行費 | 94 | 62 |
| のれん償却額 | 1,385 | 690 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -124 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -144 | -330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,523 | -3,191 |
| 支払利息 | 5,742 | 5,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,392 | 8,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,634 | 20,611 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 4,267 | -25,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,311 | -166 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,408 | -2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,611 | -9,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,948 | -3,519 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,054 | 6,827 |
| その他 | -3,525 | 6,656 |
| 小計 | 55,170 | 62,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,688 | 3,235 |
| 利息の支払額 | -5,996 | -5,915 |
| 法人税等の支払額 | -29,876 | -31,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,987 | 28,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -15 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,601 | 4,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -702 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,517 | 3,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,225 | -86,179 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,053 | -1,224 |
| 借地権の売却による収入 | 83 | － |
| 借地権の取得による支出 | － | -1,111 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1,240 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,710 | -4,425 |
| その他 | -47 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,649 | -87,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,657 | -16,674 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 | 42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 29,465 | 49,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,234 | -20,171 |
| 社債の発行による収入 | 19,905 | 19,937 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -15,039 | -19,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,040 | -4,983 |
| その他 | 148 | 2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,413 | 22,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,363 | -3,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,612 | -40,147 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,903 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,729 | 258,560 |
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