キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,975 | 43,978 |
| 減価償却費 | 19,131 | 20,623 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 680 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | -329 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 社債発行費 | 62 | 117 |
| のれん償却額 | 690 | 794 |
| 負ののれん発生益 | -2,097 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -125 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -330 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -1,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,191 | -3,575 |
| 支払利息 | 5,936 | 5,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,211 | 18,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,611 | 12,787 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -25,808 | 9,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -166 | 1,744 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,599 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,439 | -6,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,519 | 12,283 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,827 | 2,343 |
| その他 | 6,656 | -32,840 |
| 小計 | 62,548 | 83,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,235 | 3,376 |
| 利息の支払額 | -5,915 | -5,817 |
| 法人税等の支払額 | -31,326 | -24,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,541 | 55,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -165 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,190 | 2,073 |
| 有価証券の取得による支出 | -542 | -950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,138 | 6,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,179 | -52,732 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -708 |
| 借地権の取得による支出 | -1,111 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,240 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,051 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,425 | － |
| その他 | -1,550 | -6,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,428 | -52,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,674 | 23,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 42,000 | 119,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -2,743 |
| 長期借入れによる収入 | 49,922 | 83,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,171 | -60,554 |
| 社債の発行による収入 | 19,937 | 20,175 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -19,446 | -23,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,983 | -5,065 |
| その他 | 2,165 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,390 | 114,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,651 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,147 | 119,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,903 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,055 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,308 | 298,698 |
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