キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,391 | 31,645 |
| 減価償却費 | 18,019 | 18,757 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 473 | 109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 497 | － |
| 減損損失 | 119 | 344 |
| 社債発行費 | 98 | 94 |
| のれん償却額 | 1,407 | 1,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -581 | -198 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -522 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,100 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,104 | -2,523 |
| 支払利息 | 5,597 | 5,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,986 | 10,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,873 | -3,634 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -6,843 | 4,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 645 | 1,311 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,669 | 1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,497 | -17,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,162 | 3,948 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,373 | 3,054 |
| その他 | -67,481 | -3,525 |
| 小計 | -29,924 | 55,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,313 | 2,688 |
| 利息の支払額 | -5,795 | -5,996 |
| 法人税等の支払額 | -25,933 | -29,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,339 | 21,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -233 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,601 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 9,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,776 | -54,225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 272 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -3,053 |
| 借地権の売却による収入 | － | 83 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,710 |
| その他 | 25 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,666 | -48,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,262 | -3,657 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -127 |
| 長期借入れによる収入 | 111,012 | 29,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,611 | -29,234 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | 19,905 |
| 社債の償還による支出 | -30,585 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -6 |
| 配当金の支払額 | -12,437 | -15,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,537 | -2,040 |
| その他 | -1,102 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,112 | 15,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,261 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,154 | -12,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,237 | 230,729 |
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