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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年6月30日	自 2016年4月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	40,351	45,391
減価償却費	17,574	18,019
有形固定資産除売却損益（△は益）	364	473
有価証券売却損益（△は益）	-6,474	-225
有価証券評価損益（△は益）	－	497
減損損失	－	119
社債発行費	0	98
のれん償却額	1,462	1,407
持分法による投資損益（△は益）	-310	-581
引当金の増減額（△は減少）	27	-522
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-515	1,100
受取利息及び受取配当金	-2,212	-2,104
支払利息	4,827	5,597
売上債権の増減額（△は増加）	12,242	4,986
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,598	-16,873
エクイティ出資の増減額（△は増加）	9,241	-6,843
前渡金の増減額（△は増加）	-6,729	645
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-589	-2,669
仕入債務の増減額（△は減少）	-53,632	-14,497
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,102	2,162
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-1,170	1,373
その他	-7,802	-67,481
小計	953	-29,924
利息及び配当金の受取額	2,678	2,313
利息の支払額	-5,451	-5,795
法人税等の支払額	-10,998	-25,933
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,818	-59,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	50	50
定期預金の預入による支出	-35	-35
有形固定資産の売却による収入	705	76
有形固定資産の取得による支出	-56,377	-70,776
投資有価証券の売却及び償還による収入	10,494	272
投資有価証券の取得による支出	-79	-528
借地権の売却による収入	319	－
短期貸付金の回収による収入	3	2
長期貸付金の回収による収入	13	23
共同事業による収入	6	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-2,776
その他	30	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,869	-73,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,721	-3,262
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-7,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-193	-174
長期借入れによる収入	71,358	111,012
長期借入金の返済による支出	-4,208	-10,611
社債の発行による収入	－	14,901
社債の償還による支出	-6,448	-30,585
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-73
自己株式の純増減額（△は増加）	-56	-15
配当金の支払額	-10,922	-12,437
非支配株主への配当金の支払額	-1,480	-3,537
その他	-5,518	-1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,251	64,112
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,716	-3,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,154	-72,154
現金及び現金同等物の四半期末残高	178,335	340,237

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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