キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 91,149 | 123,186 |
| 減価償却費 | 44,965 | 46,084 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,138 | 363 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,208 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,821 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,878 | － |
| 社債発行費 | 281 | 253 |
| のれん償却額 | 1,260 | 1,489 |
| 工事負担金等受入額 | -1,280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -289 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 280 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,817 | -4,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,058 | -4,407 |
| 支払利息 | 10,281 | 11,298 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,502 | 12,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,924 | -133,010 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -7,649 | 24,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,619 | -1,418 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,568 | 1,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,620 | -14,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,020 | 532 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,240 | -6,356 |
| その他 | -49,415 | -7,428 |
| 小計 | 100,408 | 53,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 4,996 |
| 利息の支払額 | -10,234 | -10,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,156 | -35,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,935 | 11,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 431 | 1,370 |
| 有価証券の取得による支出 | -505 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,379 | -146,612 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,119 | 845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,398 | -1,808 |
| 借地権の取得による支出 | -523 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3,960 | -282 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 282 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,883 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,280 | － |
| その他 | -3,751 | -4,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,465 | -144,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,628 | -36,369 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 63,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 140,583 | 82,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,646 | -37,308 |
| 社債の発行による収入 | 69,718 | 59,746 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,920 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11,154 | -9 |
| 配当金の支払額 | -25,224 | -26,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,945 | -8,959 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 552 | 1,995 |
| その他 | -6 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,435 | 164,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,872 | 10,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,777 | 42,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,084 | 277,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 740 |
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