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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	123,186	82,570
減価償却費	46,084	47,229
有形固定資産除売却損益（△は益）	363	1,105
有価証券売却損益（△は益）	－	-7,345
有価証券評価損益（△は益）	2,821	－
社債発行費	253	193
のれん償却額	1,489	1,835
持分法による投資損益（△は益）	-289	-320
引当金の増減額（△は減少）	63	-247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,859	-3,802
受取利息及び受取配当金	-4,407	-5,300
支払利息	11,298	16,421
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	12,916	10,433
棚卸資産の増減額（△は増加）	-133,010	-12,710
エクイティ出資の増減額（△は増加）	24,928	-53,544
前渡金の増減額（△は増加）	-1,418	1,204
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	1,790	-2,309
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,815	-13,045
未払消費税等の増減額（△は減少）	532	-1,420
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-6,356	2,030
その他	-7,428	61,589
小計	53,142	124,567
利息及び配当金の受取額	4,996	4,836
利息の支払額	-10,857	-15,639
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-35,288	-37,624
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,993	76,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	67	2
定期預金の預入による支出	-1	-1
有価証券の売却及び償還による収入	1,370	599
有価証券の取得による支出	-1,246	-498
有形固定資産の売却による収入	7,561	31
有形固定資産の取得による支出	-146,612	-175,157
投資有価証券の売却及び償還による収入	845	11,581
投資有価証券の取得による支出	-1,808	-3,514
短期貸付金の回収による収入	－	80
短期貸付けによる支出	-282	-100
長期貸付金の回収による収入	7	24
長期貸付けによる支出	-180	-2,023
その他	-4,595	-4,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	-144,875	-173,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-36,369	67,208
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	200,000	200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-151	-159
長期借入れによる収入	82,380	150,835
長期借入金の返済による支出	-37,308	-170,185
社債の発行による収入	59,746	59,806
社債の償還による支出	-70,000	-20,000
自己株式の純増減額（△は増加）	-9	-40,476
配当金の支払額	-26,445	-24,584
非支配株主への配当金の支払額	-8,959	-8,894
非支配株主からの払込みによる収入	1,995	4,352
その他	-182	-89
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,697	217,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,326	11,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,141	131,144
現金及び現金同等物の四半期末残高	225,772	356,854
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	740	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-62

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート