三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 123,186 | 82,570 |
| 減価償却費 | 46,084 | 47,229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 363 | 1,105 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7,345 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,821 | － |
| 社債発行費 | 253 | 193 |
| のれん償却額 | 1,489 | 1,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | -320 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 63 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,859 | -3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,407 | -5,300 |
| 支払利息 | 11,298 | 16,421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,916 | 10,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,010 | -12,710 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 24,928 | -53,544 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,418 | 1,204 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,790 | -2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,815 | -13,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 532 | -1,420 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,356 | 2,030 |
| その他 | -7,428 | 61,589 |
| 小計 | 53,142 | 124,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,996 | 4,836 |
| 利息の支払額 | -10,857 | -15,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,288 | -37,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,993 | 76,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,370 | 599 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,246 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,561 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,612 | -175,157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 845 | 11,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -3,514 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 80 |
| 短期貸付けによる支出 | -282 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 24 |
| 長期貸付けによる支出 | -180 | -2,023 |
| その他 | -4,595 | -4,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,875 | -173,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,369 | 67,208 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 82,380 | 150,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,308 | -170,185 |
| 社債の発行による収入 | 59,746 | 59,806 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -40,476 |
| 配当金の支払額 | -26,445 | -24,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,959 | -8,894 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,995 | 4,352 |
| その他 | -182 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,697 | 217,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,326 | 11,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,141 | 131,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,772 | 356,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
