キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,570 | 96,816 |
| 減価償却費 | 47,229 | 49,501 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,105 | 1,348 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,345 | -17,374 |
| 社債発行費 | 193 | － |
| のれん償却額 | 1,835 | 1,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -396 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -247 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,802 | -5,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -5,744 |
| 支払利息 | 16,421 | 23,039 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,433 | 24,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,710 | 23,391 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -53,544 | 3,381 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,204 | 1,384 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,309 | -2,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,045 | -28,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,420 | -2,901 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,030 | 8,790 |
| その他 | 61,589 | -31,263 |
| 小計 | 124,567 | 139,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,836 | 5,783 |
| 利息の支払額 | -15,639 | -22,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,624 | -55,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,139 | 67,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 599 | 1,365 |
| 有価証券の取得による支出 | -498 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,157 | -181,513 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,581 | 23,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,514 | -2,450 |
| 借地権の取得による支出 | － | -202 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80 | 240 |
| 短期貸付けによる支出 | -100 | -474 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,023 | -268 |
| その他 | -4,911 | -6,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,887 | -167,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,208 | -21,068 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | 150,835 | 191,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,185 | -39,164 |
| 社債の発行による収入 | 59,806 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,814 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -40,476 | -37,657 |
| 配当金の支払額 | -24,584 | -25,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,894 | -13,245 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,352 | 1,524 |
| その他 | -89 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,813 | 24,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,078 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,144 | -71,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,854 | 203,800 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -62 | -168 |
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