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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	96,816	96,865
減価償却費	49,501	53,022
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,348	-1,739
有価証券売却損益（△は益）	-17,374	-20,981
のれん償却額	1,896	1,347
持分法による投資損益（△は益）	-396	-454
引当金の増減額（△は減少）	-83	261
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5,873	-8,341
受取利息及び受取配当金	-5,744	-6,199
支払利息	23,039	25,058
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	24,854	20,302
棚卸資産の増減額（△は増加）	23,391	40,471
エクイティ出資の増減額（△は増加）	3,381	-33,239
前渡金の増減額（△は増加）	1,384	730
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-2,515	-3,577
仕入債務の増減額（△は減少）	-28,346	-6,644
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,901	4,511
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	8,790	13,637
その他	-31,263	2,543
小計	139,906	177,573
利息及び配当金の受取額	5,783	6,033
利息の支払額	-22,754	-24,011
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-55,733	-88,043
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,202	71,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2	2
定期預金の預入による支出	-1	-1
有価証券の売却及び償還による収入	1,365	1,425
有価証券の取得による支出	-1,108	-1,370
有形固定資産の売却による収入	38	5,321
有形固定資産の取得による支出	-181,513	-230,392
投資有価証券の売却及び償還による収入	23,639	22,703
投資有価証券の取得による支出	-2,450	-3,240
借地権の売却による収入	－	50
借地権の取得による支出	-202	-1,000
短期貸付金の回収による収入	240	34
短期貸付けによる支出	-474	-581
長期貸付金の回収による収入	14	2
長期貸付けによる支出	-268	-18
その他	-6,542	-6,319
投資活動によるキャッシュ・フロー	-167,262	-213,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-21,068	51,789
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-168	-160
長期借入れによる収入	191,730	182,837
長期借入金の返済による支出	-39,164	-125,601
社債の償還による支出	-30,000	-10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,814	-1,640
自己株式の純増減額（△は増加）	-37,657	-75,625
配当金の支払額	-25,301	-27,411
非支配株主への配当金の支払額	-13,245	-6,013
非支配株主からの払込みによる収入	1,524	6,710
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,833	44,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,230	-8,897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-71,996	-105,843
現金及び現金同等物の中間期末残高	203,800	151,060
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-168	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	22

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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