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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	252,902	274,532
減価償却費	93,459	98,301
有形固定資産除売却損益（△は益）	750	-7,309
有価証券売却損益（△は益）	-3,303	-30,280
関係会社株式評価損	2,599	－
エクイティ出資評価損	7,264	12,138
減損損失	3,535	－
社債発行費	266	209
のれん償却額	3,170	3,712
負ののれん償却益	－	-4,850
持分法による投資損益（△は益）	-260	-308
引当金の増減額（△は減少）	-32	85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-9,486	-6,585
受取利息及び受取配当金	-8,628	-10,676
支払利息	25,001	35,996
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-6,084	-18,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,462	130,702
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-5,399	-184,048
前渡金の増減額（△は増加）	2,293	256
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-442	-6,955
仕入債務の増減額（△は減少）	4,132	20,668
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,792	-991
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-2,894	1,882
その他	-20,700	89,518
小計	348,396	397,819
利息及び配当金の受取額	9,620	9,832
利息の支払額	-23,797	-34,767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-64,305	-65,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	269,914	307,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	544	2
定期預金の預入による支出	-2	-2
有価証券の売却及び償還による収入	2,314	1,855
有価証券の取得による支出	-2,360	-1,402
有形固定資産の売却による収入	17,047	68,040
有形固定資産の取得による支出	-286,301	-451,402
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,717	41,388
投資有価証券の取得による支出	-5,453	-9,192
借地権の取得による支出	-221	－
短期貸付金の回収による収入	105	382
短期貸付けによる支出	-397	-792
長期貸付金の回収による収入	11	35
長期貸付けによる支出	-247	-2,580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-33,421	－
その他	-11,381	-8,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	-312,046	-362,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,728	14,760
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-697	-537
長期借入れによる収入	249,592	383,780
長期借入金の返済による支出	-85,040	-212,526
社債の発行による収入	59,733	59,790
社債の償還による支出	-90,000	-27,033
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6,346	-6,815
自己株式の純増減額（△は増加）	-45,822	-54,260
配当金の支払額	-51,579	-50,042
非支配株主への配当金の支払額	-18,846	-17,139
非支配株主からの払込みによる収入	3,122	11,229
その他	-386	-771
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,457	100,433
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,244	4,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,430	50,255
現金及び現金同等物の四半期末残高	225,772	275,965
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	762	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-2,804	-62

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート