前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	253,779	252,902
減価償却費	91,581	93,459
有形固定資産除売却損益（△は益）	12,557	750
有価証券売却損益（△は益）	-7,987	-3,303
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,843	－
関係会社株式評価損	－	2,599
エクイティ出資評価損	－	7,264
減損損失	3,866	3,535
社債発行費	435	266
のれん償却額	2,544	3,170
工事負担金等受入額	-1,455	－
持分法による投資損益（△は益）	-332	-260
引当金の増減額（△は減少）	-3,526	-32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,855	-9,486
受取利息及び受取配当金	-7,997	-8,628
支払利息	20,742	25,001
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-6,948	-6,084
棚卸資産の増減額（△は増加）	116,993	7,462
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-30,267	-5,399
前渡金の増減額（△は増加）	266	2,293
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-3,722	-442
仕入債務の増減額（△は減少）	474	4,132
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,555	2,792
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-15,024	-2,894
その他	-76,589	-20,700
小計	345,246	348,396
利息及び配当金の受取額	7,704	9,620
利息の支払額	-20,653	-23,797
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-52,206	-64,305
営業活動によるキャッシュ・フロー	280,090	269,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2	544
定期預金の預入による支出	-411	-2
有価証券の売却及び償還による収入	1,461	2,314
有価証券の取得による支出	-1,514	-2,360
有形固定資産の売却による収入	14,570	17,047
有形固定資産の取得による支出	-328,591	-286,301
投資有価証券の売却及び償還による収入	9,562	7,717
投資有価証券の取得による支出	-7,488	-5,453
借地権の取得による支出	-523	-221
短期貸付金の回収による収入	50	105
短期貸付けによる支出	-4,960	-397
長期貸付金の回収による収入	9,545	11
長期貸付けによる支出	-74	-247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,883	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-455	-33,421
工事負担金等受入による収入	1,455	－
その他	-8,289	-11,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	-313,778	-312,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	26,104	16,728
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-50,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-378	-697
長期借入れによる収入	261,114	249,592
長期借入金の返済による支出	-118,951	-85,040
社債の発行による収入	129,564	59,733
社債の償還による支出	-65,000	-90,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-10,442	-6,346
自己株式の純増減額（△は増加）	-29,861	-45,822
配当金の支払額	-46,792	-51,579
非支配株主への配当金の支払額	-11,457	-18,846
非支配株主からの払込みによる収入	7,054	3,122
その他	18	-386
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,973	30,457
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,651	5,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61,937	-6,430
現金及び現金同等物の四半期末残高	234,244	225,772
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	762
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-2,804

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート