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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	201,265	253,779
減価償却費	89,107	91,581
有形固定資産除売却損益（△は益）	-7,263	12,557
有価証券売却損益（△は益）	-3,021	-7,987
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,843
子会社清算損益（△は益）	13,826	－
減損損失	4,679	3,866
社債発行費	1,057	435
のれん償却額	3,022	2,544
工事負担金等受入額	－	-1,455
持分法による投資損益（△は益）	-307	-332
引当金の増減額（△は減少）	-322	-3,526
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,553	-3,855
受取利息及び受取配当金	-16,966	-7,997
支払利息	21,602	20,742
売上債権の増減額（△は増加）	-3,157	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-6,948
棚卸資産の増減額（△は増加）	56,443	116,993
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-21,048	-30,267
前渡金の増減額（△は増加）	-1,771	266
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-10,342	-3,722
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,821	474
未払消費税等の増減額（△は減少）	-9,023	1,555
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	7,837	-15,024
その他	-50,494	-76,589
小計	269,747	345,246
利息及び配当金の受取額	16,673	7,704
利息の支払額	-21,605	-20,653
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-57,400	-52,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	207,414	280,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	657	2
定期預金の預入による支出	-12	-411
有価証券の売却及び償還による収入	2,688	1,461
有価証券の取得による支出	-3,294	-1,514
有形固定資産の売却による収入	30,403	14,570
有形固定資産の取得による支出	-315,784	-328,591
投資有価証券の売却及び償還による収入	14,186	9,562
投資有価証券の取得による支出	-16,712	-7,488
借地権の取得による支出	-4,056	-523
短期貸付金の回収による収入	5,104	50
短期貸付けによる支出	-850	-4,960
長期貸付金の回収による収入	112	9,545
長期貸付けによる支出	-588	-74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,883
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-455
工事負担金等受入による収入	－	1,455
その他	-9,156	-8,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	-297,303	-313,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27,400	26,104
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	-50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-630	-378
長期借入れによる収入	252,874	261,114
長期借入金の返済による支出	-163,891	-118,951
社債の発行による収入	184,281	129,564
社債の償還による支出	-201,550	-65,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-113	-10,442
自己株式の純増減額（△は増加）	-23	-29,861
配当金の支払額	-40,117	-46,792
非支配株主への配当金の支払額	-11,035	-11,457
非支配株主からの払込みによる収入	3,037	7,054
その他	194	18
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,425	90,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,237	4,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-40,701	61,937
現金及び現金同等物の四半期末残高	172,307	234,244

8802 三菱地所

有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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