有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,949 | 201,265 |
| 減価償却費 | 84,941 | 89,107 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,064 | -7,263 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,690 | -3,021 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,344 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 13,826 |
| 減損損失 | 10,844 | 4,679 |
| 社債発行費 | 401 | 1,057 |
| のれん償却額 | 2,666 | 3,022 |
| 負ののれん償却益 | -14,915 | － |
| 工事負担金等受入額 | -4,480 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -307 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,334 | -1,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,178 | -16,966 |
| 支払利息 | 22,100 | 21,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,166 | -3,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,161 | 56,443 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -43,217 | -21,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,162 | -1,771 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -11,248 | -10,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,006 | -3,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,248 | -9,023 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,200 | 7,837 |
| その他 | -71,523 | -50,494 |
| 小計 | 401,453 | 269,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,189 | 16,673 |
| 利息の支払額 | -22,239 | -21,605 |
| 法人税等の支払額 | -45,636 | -57,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,766 | 207,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 657 |
| 定期預金の預入による支出 | -744 | -12 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,749 | 2,688 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,076 | -3,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,810 | 30,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,722 | -315,784 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,275 | 14,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,565 | -16,712 |
| 借地権の売却による収入 | 19 | － |
| 借地権の取得による支出 | -135 | -4,056 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 108 | 5,104 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,132 | -850 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,605 | -588 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,480 | － |
| その他 | -10,759 | -9,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,440 | -297,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,196 | 27,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,920 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | 249,967 | 252,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,736 | -163,891 |
| 社債の発行による収入 | 92,815 | 184,281 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -201,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -350 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -100,024 | -23 |
| 配当金の支払額 | -44,103 | -40,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,742 | -11,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,807 | 3,037 |
| その他 | 204 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,886 | 50,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,813 | -40,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,008 | 172,307 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -113 | － |