キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 210,939 | 223,949 |
減価償却費 | 80,336 | 84,941 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,551 | 4,064 |
有価証券売却損益(△は益) | -6,072 | -1,690 |
有価証券評価損益(△は益) | 561 | 2,344 |
減損損失 | - | 10,844 |
社債発行費 | 70 | 401 |
のれん償却額 | 3,282 | 2,666 |
負ののれん発生益 | -2,097 | - |
負ののれん償却益 | - | -14,915 |
工事負担金等受入額 | - | -4,480 |
持分法による投資損益(△は益) | -263 | -229 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,170 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,227 | -4,334 |
受取利息及び受取配当金 | -7,581 | -8,178 |
支払利息 | 23,503 | 22,100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,174 | 15,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,337 | 148,161 |
エクイティ出資の増減額(△は増加) | -9,124 | -43,217 |
前渡金の増減額(△は増加) | -3,389 | 1,162 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -6,176 | -11,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,379 | 11,006 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,663 | 15,248 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 25,599 | 19,200 |
その他 | 8,831 | -71,523 |
小計 | 415,690 | 401,453 |
利息及び配当金の受取額 | 7,688 | 8,189 |
利息の支払額 | -23,606 | -22,239 |
法人税等の支払額 | -53,817 | -45,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,954 | 341,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 347 | 816 |
定期預金の預入による支出 | -858 | -744 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,258 | 5,749 |
有価証券の取得による支出 | -3,236 | -4,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,732 | 105,810 |
有形固定資産の取得による支出 | -283,307 | -331,722 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,871 | 5,275 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,258 | -36,565 |
借地権の売却による収入 | 20 | 19 |
借地権の取得による支出 | -1,781 | -135 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,300 | 108 |
短期貸付けによる支出 | -1,051 | -6,132 |
長期貸付金の回収による収入 | 53 | 41 |
長期貸付けによる支出 | -1,728 | -9,605 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,738 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,319 | - |
合併による支出 | -1,580 | - |
工事負担金等受入による収入 | - | 4,480 |
その他 | -7,283 | -10,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,083 | -277,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73,021 | 29,196 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -353 | -2,920 |
長期借入れによる収入 | 139,325 | 249,967 |
長期借入金の返済による支出 | -163,776 | -230,736 |
社債の発行による収入 | 21,185 | 92,815 |
社債の償還による支出 | -66,162 | -75,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -502 | -350 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -16 | -100,024 |
配当金の支払額 | -37,761 | -44,103 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,447 | -9,742 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,808 | 11,807 |
その他 | 249 | 204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,473 | -28,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,796 | -1,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,398 | 33,813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,308 | 213,008 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,903 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,055 | -113 |