キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 162,881 | 191,457 |
減価償却費 | 75,974 | 77,545 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,247 | -1,378 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,013 | -9 |
有価証券評価損益(△は益) | 227 | 675 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,161 |
減損損失 | 12,260 | 5,508 |
社債発行費 | 194 | 395 |
のれん償却額 | 5,473 | 5,561 |
負ののれん発生益 | -13,505 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 6,431 | - |
企業結合における交換利益 | - | -1,513 |
持分法による投資損益(△は益) | -872 | -419 |
引当金の増減額(△は減少) | -989 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,330 | -1,461 |
受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -5,849 |
支払利息 | 22,743 | 23,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,865 | -2,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,853 | 86,614 |
エクイティ出資の増減額(△は増加) | -32,460 | -53,837 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,069 | 731 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 1,458 | -1,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,837 | 7,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,404 | 8,269 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -4,896 | 16,669 |
その他 | -72,601 | 2,533 |
小計 | 237,609 | 356,266 |
利息及び配当金の受取額 | 5,641 | 6,148 |
利息の支払額 | -22,532 | -22,830 |
法人税等の支払額 | -52,189 | -46,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,527 | 293,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 827 | 732 |
定期預金の預入による支出 | -742 | -519 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,100 | 18,981 |
有価証券の取得による支出 | -10,615 | -12,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,223 | 13,523 |
有形固定資産の取得による支出 | -274,686 | -286,506 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,534 | 5,277 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,749 | -17,240 |
借地権の売却による収入 | 104 | 171 |
借地権の取得による支出 | -685 | -3,064 |
短期貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
短期貸付けによる支出 | -2 | -1,339 |
長期貸付金の回収による収入 | 74 | 60 |
長期貸付けによる支出 | - | -28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,916 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,776 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 295 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,929 | -7,154 |
その他 | -279 | -1,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,292 | -286,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,278 | 66,723 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -745 | -892 |
長期借入れによる収入 | 263,710 | 180,713 |
長期借入金の返済による支出 | -166,494 | -158,155 |
社債の発行による収入 | 34,805 | 75,715 |
社債の償還による支出 | -76,556 | -85,075 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | -80 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -108 | -37 |
配当金の支払額 | -25,112 | -31,913 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,596 | -12,121 |
その他 | -436 | 2,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,921 | 37,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,144 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -168,830 | 43,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,341 | 286,859 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -219 | - |