キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 141,850 | 162,881 |
| 減価償却費 | 74,245 | 75,974 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,931 | 3,247 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,350 | -1,013 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 227 |
| 減損損失 | 2,561 | 12,260 |
| 社債発行費 | 1,660 | 194 |
| のれん償却額 | 6,144 | 5,473 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,505 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -605 | -872 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,525 | -989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,780 | 4,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -4,902 |
| 支払利息 | 20,189 | 22,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -8,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,202 | 84,853 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -32,487 | -32,460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,283 | 1,069 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,987 | 1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,614 | -5,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,672 | 2,404 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11,489 | -4,896 |
| その他 | 33,428 | -72,601 |
| 小計 | 173,301 | 237,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 5,641 |
| 利息の支払額 | -19,210 | -22,532 |
| 法人税等の支払額 | -23,582 | -52,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,821 | 168,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 592 | 827 |
| 定期預金の預入による支出 | -592 | -742 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 9,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,840 | 11,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,365 | -274,686 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,055 | 1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -7,749 |
| 借地権の売却による収入 | 965 | 104 |
| 借地権の取得による支出 | -1,951 | -685 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 共同事業による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,040 | -52,929 |
| その他 | -3,000 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,003 | -327,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,262 | -25,278 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,107 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 247,372 | 263,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,717 | -166,494 |
| 社債の発行による収入 | 255,781 | 34,805 |
| 社債の償還による支出 | -39,055 | -76,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -216 | -108 |
| 配当金の支払額 | -20,670 | -25,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,411 | -8,596 |
| その他 | -6,999 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,237 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -5,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,902 | -168,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,392 | 243,341 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -219 |
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