キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 100,201 | 141,850 |
| 減価償却費 | 72,696 | 74,245 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -31,727 | 2,931 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -81 | -11,350 |
| 減損損失 | 73,725 | 2,561 |
| 社債発行費 | 78 | 1,660 |
| のれん償却額 | 4,667 | 6,144 |
| 負ののれん発生益 | -12,256 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,372 | -605 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 317 | 15,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309 | -2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,865 | -4,840 |
| 支払利息 | 21,099 | 20,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,957 | -900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,219 | -33,202 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -35,973 | -32,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 668 | -1,283 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 904 | -2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,708 | -41,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,616 | -4,672 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,729 | 11,489 |
| その他 | -33,245 | 33,428 |
| 小計 | 250,585 | 173,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,120 | 5,312 |
| 利息の支払額 | -21,267 | -19,210 |
| 法人税等の支払額 | -34,360 | -23,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,078 | 135,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 592 |
| 定期預金の預入による支出 | -642 | -592 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,888 | 21,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,877 | -273,365 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 514 | 18,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -832 | -1,548 |
| 借地権の売却による収入 | 1,756 | 965 |
| 借地権の取得による支出 | -453 | -1,951 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -4 |
| 共同事業による収入 | － | 6 |
| 共同事業による支出 | -85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,441 | -3,040 |
| その他 | -2,232 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,568 | -231,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,219 | 26,262 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 28,000 | -28,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -973 | -1,107 |
| 長期借入れによる収入 | 286,762 | 247,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,958 | -115,717 |
| 社債の発行による収入 | 41,290 | 255,781 |
| 社債の償還による支出 | -58,068 | -39,055 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,570 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -526 | -216 |
| 配当金の支払額 | -16,656 | -20,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,028 | -8,411 |
| その他 | 5,399 | -6,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,109 | 309,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,363 | 213,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,489 | 412,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,658 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,455 | － |
