キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 91,483 | 76,096 |
| 減価償却費 | 37,897 | 38,127 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,207 | -1,201 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -225 | -8 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 498 | － |
| 減損損失 | 119 | 518 |
| 社債発行費 | 98 | 190 |
| のれん償却額 | 2,781 | 2,770 |
| 負ののれん発生益 | -13,505 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 6,431 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -750 | -368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -929 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,882 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,585 | -3,041 |
| 支払利息 | 11,404 | 11,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,695 | 6,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,031 | -24,492 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -17,257 | -21,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -129 | 758 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,533 | 1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,159 | -11,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,165 | 4,914 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -306 | 4,467 |
| その他 | -67,590 | 4,177 |
| 小計 | 51,331 | 89,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,774 | 3,215 |
| 利息の支払額 | -11,098 | -11,394 |
| 法人税等の支払額 | -28,818 | -30,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,188 | 50,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 78 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -248 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,100 | 7,905 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,845 | -2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 12,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,931 | -116,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376 | 568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -3,708 |
| 借地権の売却による収入 | 104 | 141 |
| 借地権の取得による支出 | -276 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,929 | -7,163 |
| その他 | -44 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,469 | -107,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,959 | 36,189 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -467 | -237 |
| 長期借入れによる収入 | 130,948 | 86,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,415 | -72,650 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | 39,809 |
| 社債の償還による支出 | -30,604 | -50,037 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | -42 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -18 |
| 配当金の支払額 | -12,624 | -15,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,355 | -8,140 |
| その他 | -1,102 | 1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,221 | 53,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,567 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,627 | -4,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,764 | 238,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
