キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,096 | 97,125 |
| 減価償却費 | 38,127 | 38,728 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,201 | 1,054 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8 | -1,020 |
| 減損損失 | 518 | － |
| 社債発行費 | 190 | 67 |
| のれん償却額 | 2,770 | 1,532 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -368 | -267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -111 | -484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | -1,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,041 | -3,760 |
| 支払利息 | 11,521 | 11,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,784 | 2,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,492 | 46,730 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -21,261 | -5,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 758 | -3,276 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,348 | -3,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,107 | -11,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,914 | -4,063 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,467 | 14,924 |
| その他 | 4,177 | -2,957 |
| 小計 | 89,617 | 175,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,215 | 4,073 |
| 利息の支払額 | -11,394 | -11,957 |
| 法人税等の支払額 | -30,721 | -32,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,717 | 134,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 112 |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -55 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,905 | 7,177 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,939 | -2,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,441 | 3,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,917 | -138,363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 568 | 3,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708 | -3,204 |
| 借地権の売却による収入 | 141 | 20 |
| 借地権の取得による支出 | － | -1,128 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1,253 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -1,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,163 | -9,319 |
| 合併による支出 | － | -1,580 |
| その他 | 322 | -3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,155 | -147,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,189 | -22,471 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 | 42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -178 |
| 長期借入れによる収入 | 86,761 | 87,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,650 | -61,740 |
| 社債の発行による収入 | 39,809 | 19,932 |
| 社債の償還による支出 | -50,037 | -66,162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | -266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | -8 |
| 配当金の支払額 | -15,284 | -19,442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,140 | -6,920 |
| その他 | 1,036 | 2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,386 | -25,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,469 | -40,553 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,903 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,872 | 258,153 |
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