キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 97,125 | 81,083 |
| 減価償却費 | 38,728 | 41,590 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,054 | 1,386 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | -482 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 468 |
| 社債発行費 | 67 | 401 |
| のれん償却額 | 1,532 | 1,556 |
| 負ののれん発生益 | -2,097 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -163 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -484 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,168 | -2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,760 | -4,233 |
| 支払利息 | 11,886 | 11,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,796 | 14,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,730 | 23,311 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -5,574 | -13,511 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,276 | 1,521 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,765 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,379 | -15,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,063 | 12,872 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 14,924 | 8,344 |
| その他 | -2,957 | -58,421 |
| 小計 | 175,030 | 101,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,073 | 4,260 |
| 利息の支払額 | -11,957 | -11,076 |
| 法人税等の支払額 | -32,760 | -25,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,385 | 69,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 182 |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -181 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,177 | 3,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,803 | -1,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,147 | 6,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,363 | -153,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,061 | 604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -2,967 |
| 借地権の売却による収入 | 20 | 19 |
| 借地権の取得による支出 | -1,128 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,253 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,051 | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,689 | -9,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,319 | － |
| 合併による支出 | -1,580 | － |
| その他 | -3,172 | -7,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,584 | -165,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,471 | 48,235 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 42,000 | 119,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178 | -2,817 |
| 長期借入れによる収入 | 87,228 | 136,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,740 | -71,574 |
| 社債の発行による収入 | 19,932 | 92,815 |
| 社債の償還による支出 | -66,162 | -45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -42,402 |
| 配当金の支払額 | -19,442 | -23,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,920 | -6,762 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,217 | 11,205 |
| その他 | 124 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,687 | 215,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,666 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,553 | 118,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,308 | 297,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,903 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,055 | － |
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