キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 142,528 | 140,440 |
| 減価償却費 | 56,545 | 57,938 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,567 | -10,637 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -233 | -9 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 88 | 502 |
| 減損損失 | 1,287 | 1,723 |
| 社債発行費 | 98 | 288 |
| のれん償却額 | 4,115 | 4,160 |
| 負ののれん発生益 | -13,505 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 6,431 | － |
| 企業結合における交換利益 | － | -1,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -869 | -465 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -891 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,667 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,468 | -5,338 |
| 支払利息 | 17,164 | 17,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,037 | -4,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,207 | 9,045 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -23,040 | -66,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,585 | 741 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,228 | 1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,381 | -12,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,159 | 7,594 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,638 | 10,106 |
| その他 | -63,321 | 2,111 |
| 小計 | 154,832 | 150,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,702 | 5,557 |
| 利息の支払額 | -17,281 | -17,499 |
| 法人税等の支払額 | -45,165 | -44,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,087 | 94,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 222 |
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -294 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,200 | 15,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,749 | -8,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 12,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,326 | -157,791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 407 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,846 | -16,085 |
| 借地権の売却による収入 | 104 | 163 |
| 借地権の取得による支出 | -276 | -3,009 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,929 | -7,078 |
| その他 | -256 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,088 | -159,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,580 | 33,399 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -614 | -790 |
| 長期借入れによる収入 | 200,871 | 138,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,268 | -129,276 |
| 社債の発行による収入 | 14,901 | 54,711 |
| 社債の償還による支出 | -66,506 | -70,037 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -107 | -80 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -71 | -29 |
| 配当金の支払額 | -25,031 | -31,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,385 | -10,600 |
| その他 | -1,102 | 1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | 86,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,841 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,737 | 20,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,654 | 264,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
