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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年12月31日	自 2017年4月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	142,528	140,440
減価償却費	56,545	57,938
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,567	-10,637
有価証券売却損益（△は益）	-233	-9
有価証券評価損益（△は益）	88	502
減損損失	1,287	1,723
社債発行費	98	288
のれん償却額	4,115	4,160
負ののれん発生益	-13,505	－
段階取得に係る差損益（△は益）	6,431	－
企業結合における交換利益	－	-1,513
持分法による投資損益（△は益）	-869	-465
引当金の増減額（△は減少）	-891	-41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,667	-1,222
受取利息及び受取配当金	-4,468	-5,338
支払利息	17,164	17,289
売上債権の増減額（△は増加）	-3,037	-4,607
たな卸資産の増減額（△は増加）	47,207	9,045
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-23,040	-66,548
前渡金の増減額（△は増加）	1,585	741
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-5,228	1,348
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,381	-12,010
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,159	7,594
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-3,638	10,106
その他	-63,321	2,111
小計	154,832	150,898
利息及び配当金の受取額	4,702	5,557
利息の支払額	-17,281	-17,499
法人税等の支払額	-45,165	-44,019
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,087	94,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	197	222
定期預金の預入による支出	-196	-294
有価証券の売却及び償還による収入	8,200	15,297
有価証券の取得による支出	-6,749	-8,115
有形固定資産の売却による収入	1,008	12,465
有形固定資産の取得による支出	-195,326	-157,791
投資有価証券の売却及び償還による収入	407	800
投資有価証券の取得による支出	-3,846	-16,085
借地権の売却による収入	104	163
借地権の取得による支出	-276	-3,009
短期貸付金の回収による収入	8	5
短期貸付けによる支出	-2	－
長期貸付金の回収による収入	49	56
長期貸付けによる支出	－	-27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,907
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,776	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	295	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-52,929	-7,078
その他	-256	-404
投資活動によるキャッシュ・フロー	-252,088	-159,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,580	33,399
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-614	-790
長期借入れによる収入	200,871	138,846
長期借入金の返済による支出	-117,268	-129,276
社債の発行による収入	14,901	54,711
社債の償還による支出	-66,506	-70,037
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-107	-80
自己株式の純増減額（△は増加）	-71	-29
配当金の支払額	-25,031	-31,926
非支配株主への配当金の支払額	-7,385	-10,600
その他	-1,102	1,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,895	86,198
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9,841	-473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-174,737	20,773
現金及び現金同等物の四半期末残高	237,654	264,115

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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