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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	127,263	142,528
減価償却費	54,559	56,545
有形固定資産除売却損益（△は益）	165	1,567
有価証券売却損益（△は益）	-11,320	-233
有価証券評価損益（△は益）	－	88
減損損失	－	1,287
社債発行費	0	98
のれん償却額	4,670	4,115
負ののれん発生益	－	-13,505
段階取得に係る差損益（△は益）	－	6,431
持分法による投資損益（△は益）	-1,559	-869
引当金の増減額（△は減少）	37	-891
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,196	2,667
受取利息及び受取配当金	-4,470	-4,468
支払利息	14,763	17,164
売上債権の増減額（△は増加）	4,990	-3,037
たな卸資産の増減額（△は増加）	-19,653	47,207
エクイティ出資の増減額（△は増加）	874	-23,040
前渡金の増減額（△は増加）	-6,135	1,585
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-4,113	-5,228
仕入債務の増減額（△は減少）	-51,675	-12,381
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,366	4,159
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	476	-3,638
その他	-13,094	-63,321
小計	91,213	154,832
利息及び配当金の受取額	4,951	4,702
利息の支払額	-15,160	-17,281
法人税等の支払額	-14,651	-45,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,353	97,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	92	197
定期預金の預入による支出	-76	-196
有価証券の売却及び償還による収入	10	8,200
有価証券の取得による支出	－	-6,749
有形固定資産の売却による収入	17,166	1,008
有形固定資産の取得による支出	-161,852	-195,326
投資有価証券の売却及び償還による収入	17,965	407
投資有価証券の取得による支出	-961	-3,846
借地権の売却による収入	835	104
借地権の取得による支出	-251	-276
短期貸付金の回収による収入	10	8
短期貸付けによる支出	－	-2
長期貸付金の回収による収入	33	49
共同事業による収入	6	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	10,978	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-2,776
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	295
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,040	-52,929
その他	-2,078	-256
投資活動によるキャッシュ・フロー	-121,163	-252,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-16,077	-7,580
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	22,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-752	-614
長期借入れによる収入	240,710	200,871
長期借入金の返済による支出	-91,481	-117,268
社債の発行による収入	7,610	14,901
社債の償還による支出	-26,547	-66,506
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-107
自己株式の純増減額（△は増加）	-198	-71
配当金の支払額	-20,663	-25,031
非支配株主への配当金の支払額	-6,596	-7,385
その他	-6,316	-1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,687	-9,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,025	-9,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	45,850	-174,737
現金及び現金同等物の四半期末残高	244,340	237,654

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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