キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 127,263 | 142,528 |
| 減価償却費 | 54,559 | 56,545 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 1,567 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,320 | -233 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 88 |
| 減損損失 | － | 1,287 |
| 社債発行費 | 0 | 98 |
| のれん償却額 | 4,670 | 4,115 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,505 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,559 | -869 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37 | -891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,196 | 2,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,470 | -4,468 |
| 支払利息 | 14,763 | 17,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,990 | -3,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,653 | 47,207 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 874 | -23,040 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,135 | 1,585 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,113 | -5,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,675 | -12,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,366 | 4,159 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 476 | -3,638 |
| その他 | -13,094 | -63,321 |
| 小計 | 91,213 | 154,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,951 | 4,702 |
| 利息の支払額 | -15,160 | -17,281 |
| 法人税等の支払額 | -14,651 | -45,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,353 | 97,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 197 |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -196 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 8,200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,166 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,852 | -195,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,965 | 407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -3,846 |
| 借地権の売却による収入 | 835 | 104 |
| 借地権の取得による支出 | -251 | -276 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 49 |
| 共同事業による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,040 | -52,929 |
| その他 | -2,078 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,163 | -252,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,077 | -7,580 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -752 | -614 |
| 長期借入れによる収入 | 240,710 | 200,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,481 | -117,268 |
| 社債の発行による収入 | 7,610 | 14,901 |
| 社債の償還による支出 | -26,547 | -66,506 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -198 | -71 |
| 配当金の支払額 | -20,663 | -25,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,596 | -7,385 |
| その他 | -6,316 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,687 | -9,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,025 | -9,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,850 | -174,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,340 | 237,654 |
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