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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	57,674	84,564
減価償却費	22,068	22,828
有形固定資産除売却損益（△は益）	933	-5,551
有価証券売却損益（△は益）	-2,221	－
有価証券評価損益（△は益）	－	3,152
社債発行費	280	－
のれん償却額	625	650
工事負担金等受入額	-1,280	－
持分法による投資損益（△は益）	-118	-88
引当金の増減額（△は減少）	657	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-324	-1,917
受取利息及び受取配当金	-3,136	-3,592
支払利息	5,116	5,445
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	13,666	15,066
棚卸資産の増減額（△は増加）	24,674	-108,363
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-9,136	41,763
前渡金の増減額（△は増加）	1,614	1,880
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,637	2,434
仕入債務の増減額（△は減少）	-24,837	-18,499
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,968	1,747
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-1,064	-3,903
その他	-31,571	-16,821
小計	57,952	20,789
利息及び配当金の受取額	3,051	3,545
利息の支払額	-5,109	-5,168
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-29,189	-36,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,704	-17,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	64
定期預金の預入による支出
有価証券の売却及び償還による収入	338	303
有価証券の取得による支出	-348	-240
有形固定資産の売却による収入	4	7,560
有形固定資産の取得による支出	-97,962	-81,681
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,749	122
投資有価証券の取得による支出	-3,186	-364
借地権の取得による支出	-523	－
短期貸付けによる支出	-3,910	-102
長期貸付金の回収による収入	2	5
長期貸付けによる支出	－	-161
工事負担金等受入による収入	1,280	－
その他	-1,710	-3,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	-102,266	-77,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	51,046	-34,576
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	109,000	250,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-74	-75
長期借入れによる収入	56,873	48,737
長期借入金の返済による支出	-59,139	-22,838
社債の発行による収入	69,719	－
社債の償還による支出	-15,000	-60,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7,826	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-2,598	-3
配当金の支払額	-25,461	-26,470
非支配株主への配当金の支払額	-4,022	-6,501
非支配株主からの払込みによる収入	242	631
その他	-4	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	172,755	148,898
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,185	4,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	102,378	57,742
現金及び現金同等物の四半期末残高	234,244	291,986

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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