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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,633	57,674
減価償却費	21,407	22,068
有形固定資産除売却損益（△は益）	590	933
有価証券売却損益（△は益）	－	-2,221
有価証券評価損益（△は益）	241	－
社債発行費	272	280
のれん償却額	701	625
工事負担金等受入額	－	-1,280
持分法による投資損益（△は益）	-99	-118
引当金の増減額（△は減少）	-13	657
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-396	-324
受取利息及び受取配当金	-3,196	-3,136
支払利息	5,564	5,116
売上債権の増減額（△は増加）	4,283	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	13,666
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,388	24,674
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-2,041	-9,136
前渡金の増減額（△は増加）	-1,882	1,614
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,959	-1,637
仕入債務の増減額（△は減少）	-36,987	-24,837
未払消費税等の増減額（△は減少）	-8,720	5,968
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	3,234	-1,064
その他	-22,770	-31,571
小計	20,249	57,952
利息及び配当金の受取額	3,213	3,051
利息の支払額	-5,575	-5,109
法人税等の支払額	-33,271	-29,189
営業活動によるキャッシュ・フロー	-15,384	26,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	258	－
定期預金の預入による支出	-10
有価証券の売却及び償還による収入	748	338
有価証券の取得による支出	-943	-348
有形固定資産の売却による収入	644	4
有形固定資産の取得による支出	-71,345	-97,962
投資有価証券の売却及び償還による収入	8,388	3,749
投資有価証券の取得による支出	-13,040	-3,186
借地権の取得による支出	－	-523
短期貸付金の回収による収入	901	－
短期貸付けによる支出	－	-3,910
長期貸付金の回収による収入	14	2
長期貸付けによる支出		－
工事負担金等受入による収入	－	1,280
その他	-1,264	-1,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	-75,648	-102,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,303	51,046
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	28,000	109,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-102	-74
長期借入れによる収入	86,873	56,873
長期借入金の返済による支出	-51,052	-59,139
社債の発行による収入	64,727	69,719
社債の償還による支出	-20,000	-15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-65	-7,826
自己株式の純増減額（△は増加）	13	-2,598
配当金の支払額	-24,116	-25,461
非支配株主への配当金の支払額	-5,056	-4,022
非支配株主からの払込みによる収入	462	242
その他	95	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	95,080	172,755
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,041	5,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,005	102,378
現金及び現金同等物の四半期末残高	215,014	274,685

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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