営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益、有形固定資産の売却等による収入、仕入債務の減少、長期借入金の返済等による支出により、194,382百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、52,334百万円の資金の増加(前年同期比△107,161百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益133,547百万円に非資金損益項目である減価償却費54,075百万円等を調整した資金の増加に対し、仕入債務の減少により資金が減少したこと等によるものであります。

2015/02/12 15:17